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BILAN O2 LE MANS 2018 Siren 479381261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	69140	11500	57640	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8905	5950	2956	
Autres immobilisations corporelles	41497	26691	14806	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2735		2735	
TOTAL (I)	122277	44141	78137	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102239	6054	96185	
Autres créances	255469		255469	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2709		2709	
Charges constatées d’avance	63		63	
TOTAL (II)	360481	6054	354427	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	482759	50194	432564	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108102			
Report à nouveau	-782895			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59930			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-733624			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48916			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48916			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168509			
Emprunts et dettes financières divers (4)	740784			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	762			
Dettes fiscales et sociales	203442			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3776			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1117272			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432564			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1355343		1355848	
Chiffres d’affaires nets	1355343		1355848	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13881	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51683	
Autres produits			211	
Total des produits d’exploitation (I)			1421623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			364082	
Impôts, taxes et versements assimilés			26611	
Salaires et traitements			913072	
Charges sociales			165718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			714	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5733	
Total des charges d’exploitation (II) 			1493929	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72305	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12154	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12154	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12154	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84459	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10356			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	19011			
Total des produits exceptionnels (VII)	29367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4839			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24529			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1450991			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1510921			
BENEFICE OU PERTE	-59930			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50023			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69140		
Total Immobilisations corporelles		37436		15951
Total Immobilisations financières		2735		
Total Général		109311		15951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2984	50402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2735
Total Général			2984	122277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26142	6562	63	32641
AMORTISSEMENTS Total Général	26142	6562	63	32641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37289
Provisions pour garanties données aux clients				11627
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67927	80397	99408	48916
sur immobilisations – incorporelles		11500		11500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6999	714	1660	6054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6999	12214	1660	17554
TOTAL GENERAL	74926	92612	101068	66470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12470	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2735		2735	
Clients douteux ou litigieux	3237		3237	
Autres créances clients	99003	99003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37633	37633		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	101135	101135		
Divers	109762	109762		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6939	6939		
Charges constatées d’avance	63	63		
TOTAL ETAT DES CREANCES	360507	354535	5972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168509	33319	135190	
Emprunts et dettes financières divers	500		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	762	762		
Personnel et comptes rattachés	136033	136033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61339	61339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4863	4863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1207	1207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	740284	740284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3776	3776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1117272	981583	135690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39630			
Personnel extérieur à l’entreprise	52779			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21912			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249761			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	364082			
Taxe professionnelle	3054			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23557			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26611			
Montant de la TVA. collectée	146142			
Total TVA. déductible sur biens et services	72908			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35