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BILAN O2 LE MANS 2017 Siren 479381261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	69140		69140	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8905	4437	4469	
Autres immobilisations corporelles	28530	21705	6825	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2735		2735	
TOTAL (I)	109311	26142	83169	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113914	6999	106915	
Autres créances	1061984		1061984	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11512		11512	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1187410	6999	1180411	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1296721	33141	1263580	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108102			
Report à nouveau	-665520			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117375			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-673693			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67927			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67927			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150249			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1475068			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10361			
Dettes fiscales et sociales	232504			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1165			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1869346			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1263580			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7		7	
Production vendue biens				
Production vendue services	1360445		1360445	
Chiffres d’affaires nets	1360452		1360452	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17298	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39583	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1417338	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414973	
Impôts, taxes et versements assimilés			26700	
Salaires et traitements			891642	
Charges sociales			149760	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1834	
Total des charges d’exploitation (II) 			1495832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78495	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10519	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10519	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10519	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89013	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	223			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23876			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28585			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28361			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1417561			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1534936			
BENEFICE OU PERTE	-117375			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30726			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69140		
Total Immobilisations corporelles		35499		1936
Total Immobilisations financières		2735		
Total Général		107375		1936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2735
Total Général				109311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18461	8728	1047	26142
AMORTISSEMENTS Total Général	18461	8728	1047	26142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67927
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44051	23876		67927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12506	3350	8856	6999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12506	3350	8856	6999
TOTAL GENERAL	56557	27225	8856	74926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23876		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2735			
Clients douteux ou litigieux	3325			
Autres créances clients	110590			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3210			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47532			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4467			
Autres impôts, taxes versements assimilés	144389			
Divers	56152			
Groupe et associés	772993			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33241			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1178633	1172574	6060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150249	33130	117119	
Emprunts et dettes financières divers	500		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	10361	10361		
Personnel et comptes rattachés	113392	113392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72320	72320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15352	15352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31440	31440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1474568	1474568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1165	1165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1869346	1751728	117619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55024			
Personnel extérieur à l’entreprise	79220			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22804			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	257924			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	414973			
Taxe professionnelle	3039			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23661			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26700			
Montant de la TVA. collectée	138548			
Total TVA. déductible sur biens et services	83400			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel