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BILAN L ALLIANCE 2017 Siren 479303950
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 10418 3620 6798 3718
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 77685 28883 48802 63834
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1090224 340000 750224 750224
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1178327 372503 805824 817776
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 83538 83538 57552
Autres créances 1813951 1813951 1812358
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2000000 2000000 1500000
Disponibilités 242193 242193 263611
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 4139682 4139682 3633521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5318009 372503 4945506 4451297
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1920000 1920000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 78820 78820
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 144063 140694
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1250088 1243665
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 317305 67392
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3710276 3450571
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 30904 30904
Provisions pour charges
TOTAL (III) 30904 30904
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1631 1631
Emprunts et dettes financières divers (4) 1051506 914820
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14414 15965
Dettes fiscales et sociales 132885 37406
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3890
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1204326 969822
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4945506 4451297
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1204326 962822
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 100554 100554 72939
Chiffres d’affaires nets 100554 100554 72939
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4932 176589
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 105488 249529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 42841 82007
Impôts, taxes et versements assimilés 2788 2577
Salaires et traitements 71480 41657
Charges sociales 26649 17332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17012 19159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7 2
Total des charges d’exploitation (II) 160777 162734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -55289 86795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 200369 197619
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 204846 114846
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 35196 50737
Reprises sur provisions et transferts de charges 1060871
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 240042 1226454
Dotations financières sur amortissements et provisions 44294
Intérêts et charges assimilées 4463 10065
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4463 54359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 235580 1172095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 380660 1456509
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 22001
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22001
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 287
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1407597
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1407884
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1385883
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 63355 3234
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 545900 1695603
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 228595 1628211
BENEFICE OU PERTE 317305 67392
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4932
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 83043 5060
Total Immobilisations financières 1090224
Total Général 1173267 5060
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 88103
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1090224
Total Général 1178327
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15491 17012 32503
AMORTISSEMENTS Total Général 15491 17012 32503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 30904
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 30904 30904
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 340000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 340000 340000
TOTAL GENERAL 370904 370904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 83538
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2538
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1780509
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30904
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1897489 1897489
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1631 1631
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 14414 14414
Personnel et comptes rattachés 36205 36205
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18113 18113
Impôts sur les bénéfices 60119 60119
T.V.A. 13792 13792
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4656 4656
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1051506 1051506
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3890 3890
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1204326 1204326
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel