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BILAN KS AMENAGEMENT 2019 Siren 479305948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	123000		123000	
Autres immobilisations incorporelles	1148	1148		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7290	4715	2575	
Autres immobilisations corporelles	23807	12971	10836	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	155245	18834	136411	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2558662	29133	2529529	
Autres créances	1289179		1289179	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	521554		521554	
Charges constatées d’avance	10763		10763	
TOTAL (II)	4380159	29133	4351026	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4535403	47967	4487436	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	435544			
Report à nouveau	31284			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160374			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	737202			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27745			
Provisions pour charges	139032			
TOTAL (III)	166777			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	492063			
Emprunts et dettes financières divers (4)	108877			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45544			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1250105			
Dettes fiscales et sociales	1013853			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	488815			
Produits constatés d’avance (2)	184200			
TOTAL (IV)	3583458			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4487436			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3185920			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	519			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6598576		6598576	
Chiffres d’affaires nets	6598576		6598576	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31397	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			6630986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1101775	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2819	
Autres achats et charges externes			3740166	
Impôts, taxes et versements assimilés			38001	
Salaires et traitements			952443	
Charges sociales			406984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23556	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81612	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			6355376	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275610	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14382	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14382	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15479	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15479	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1097	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274513	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3672			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3672			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40742			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69725			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6645368			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6484994			
BENEFICE OU PERTE	160374			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2106			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4227			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124148		
Total Immobilisations corporelles		22713		9134
Total Immobilisations financières				
Total Général		146860		9134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			749	31097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			749	155245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1148			1148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9667	8019		17686
AMORTISSEMENTS Total Général	10814	8019		18834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2500
Provisions pour garanties données aux clients				25245
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				139032
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101998	126073	61294	166777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15914	23556	10337	29133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15914	23556	10337	29133
TOTAL GENERAL	117912	149629	71631	195910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2558662	2558662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31050	31050		
T. V. A.	221372	221372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1030060	1030060		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6696	6696		
Charges constatées d’avance	10763	10763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3858604	3858604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	492063	140069	351994	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1250105	1250105		
Personnel et comptes rattachés	246887	246887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207595	207595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	547302	547302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12070	12070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108877	108877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	488816	488816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	184200	184200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3537914	3185920	351994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2979709			
Location, charges locatives et de copropriété	140472			
Personnel extérieur à l’entreprise	92429			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	397528			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130028			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3740166			
Taxe professionnelle	16674			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21327			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38001			
Montant de la TVA. collectée	1459250			
Total TVA. déductible sur biens et services	915645			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23