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BILAN KS AMENAGEMENT 2018 Siren 479305948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	123000		123000	
Autres immobilisations incorporelles	1148	1148		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3035	1488	1546	
Autres immobilisations corporelles	19678	8179	11499	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	146860	10814	136046	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2819		2819	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1727362	15914	1711448	
Autres créances	1004990		1004990	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189010		189010	
Charges constatées d’avance	9919		9919	
TOTAL (II)	2934100	15914	2918186	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3080960	26728	3054232	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206749			
Report à nouveau	31284			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228794			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576828			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16833			
Provisions pour charges	85165			
TOTAL (III)	101998			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94516			
Emprunts et dettes financières divers (4)	145070			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1117			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1126079			
Dettes fiscales et sociales	810272			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147053			
Produits constatés d’avance (2)	51300			
TOTAL (IV)	2375406			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3054232			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2320025			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6344140		6344140	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6344140		6344140	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30589	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			6374740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			644883	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4103179	
Impôts, taxes et versements assimilés			31634	
Salaires et traitements			831755	
Charges sociales			336334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5577	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19154	
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			5978292	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			396448	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5769	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5769	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41225	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41225	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35456	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360991	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	737			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-737			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43075			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88385			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6380509			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6151714			
BENEFICE OU PERTE	228794			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1980			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13895			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124148		
Total Immobilisations corporelles		18247		4466
Total Immobilisations financières		440		
Total Général		142835		4466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22713
Prêts et immobilisations financières			440	
Total Immobilisations financières			440	
Total Général			440	146860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	766	381		1148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4276	5391		9667
AMORTISSEMENTS Total Général	5042	5772		10814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				16833
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85165
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	99538	19154	16694	101998
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10337	5577		15914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10337	5577		15914
TOTAL GENERAL	109875	24731	16694	117912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1727362	1727362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27597	27597		
T. V. A.	198087	198087		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21618	21618		
Divers				
Groupe et associés	757688	757688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9919	9919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2742271	2742271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94516	40251	54265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1126079	1126079		
Personnel et comptes rattachés	242218	242218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185336	185336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	322090	322090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60627	60627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145070	145070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147053	147053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51300	51300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2374289	2320025	54265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3574839			
Location, charges locatives et de copropriété	83410			
Personnel extérieur à l’entreprise	18666			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	296732			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129532			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4103179			
Taxe professionnelle	19123			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12511			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31634			
Montant de la TVA. collectée	1356437			
Total TVA. déductible sur biens et services	818524			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20