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BILAN KS AMENAGEMENT 2017 Siren 479305948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	123000		123000	
Autres immobilisations incorporelles	1148	766	381	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2450	150	2300	
Autres immobilisations corporelles	15797	4126	11671	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	440		440	
TOTAL (I)	142835	5042	137792	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2819		2819	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2667054	10337	2656717	
Autres créances	393994		393994	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115391		115391	
Charges constatées d’avance	8782		8782	
TOTAL (II)	3188039	10337	3177702	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3330874	15379	3315495	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171114			
Report à nouveau	31284			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235635			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548033			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11368			
Provisions pour charges	88170			
TOTAL (III)	99538			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134386			
Emprunts et dettes financières divers (4)	74877			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7711			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1385487			
Dettes fiscales et sociales	944861			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63802			
Produits constatés d’avance (2)	56800			
TOTAL (IV)	2667923			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3315495			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2565697			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6149518		6149518	
Chiffres d’affaires nets	6149518		6149518	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9740	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			6159269	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			544637	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3972669	
Impôts, taxes et versements assimilés			32948	
Salaires et traitements			830210	
Charges sociales			389474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9137	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14910	
Autres charges			47	
Total des charges d’exploitation (II) 			5797341	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361928	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			349	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			349	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15869	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15869	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15520	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346408	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-264			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32098			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78410			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6159618			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5923982			
BENEFICE OU PERTE	235635			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5509			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8337			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124148		
Total Immobilisations corporelles		7280		10967
Total Immobilisations financières		440		
Total Général		131868		10967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				440
Total Général				142835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	384	383		766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1350	2926		4276
AMORTISSEMENTS Total Général	1733	3309		5042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				11368
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				88170
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86031	14910	1403	99538
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1200	9137		10337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1200	9137		10337
TOTAL GENERAL	87231	24047	1403	109875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	440			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2667054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38788			
T. V. A.	332077			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23129			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3070269	3069829	440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134386	39870	94516	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1385487	1385487		
Personnel et comptes rattachés	211483	211483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182480	182480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	536351	536351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14547	14547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74877	74877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63802	63802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56800	56800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2660212	2565697	94516	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3450221			
Location, charges locatives et de copropriété	106329			
Personnel extérieur à l’entreprise	34148			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	249727			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132245			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3972669			
Taxe professionnelle	17568			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15379			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32948			
Montant de la TVA. collectée	1159429			
Total TVA. déductible sur biens et services	744650			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23