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BILAN KS AMENAGEMENT 2016 Siren 479305948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	123000		123000	
Autres immobilisations incorporelles	1148	384	764	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7280	1350	5930	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	440		440	
TOTAL (I)	131868	1733	130134	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2819		2819	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1954367	1200	1953167	
Autres créances	278813		278813	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161525		161525	
Charges constatées d’avance	8141		8141	
TOTAL (II)	2405665	1200	2404465	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2537533	2933	2534600	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1720			
Report à nouveau	31284			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169394			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312398			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	86031			
TOTAL (III)	86031			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173879			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60233			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76547			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782850			
Dettes fiscales et sociales	634326			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	278487			
Produits constatés d’avance (2)	129850			
TOTAL (IV)	2136171			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2534600			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1925239			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4052510		4052510	
Chiffres d’affaires nets	4052510		4052510	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24120	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			4080933	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			661193	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2819	
Autres achats et charges externes			2016326	
Impôts, taxes et versements assimilés			19803	
Salaires et traitements			736596	
Charges sociales			319238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18991	
Autres charges			57	
Total des charges d’exploitation (II) 			3770494	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310439	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2066	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2066	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8348	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8348	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6282	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304157	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	445			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-445			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50416			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83902			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4082999			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3913605			
BENEFICE OU PERTE	169394			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24120			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124148		
Total Immobilisations corporelles		7140		140
Total Immobilisations financières		440		
Total Général		131728		140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				440
Total Général				131868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1	383		384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	623	727		1350
AMORTISSEMENTS Total Général	624	1109		1733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				86031
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67040	18991		86031
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1200			1200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1200			1200
TOTAL GENERAL	68240	18991		87231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18991		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	440			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1954367			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92870			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19369			
Divers				
Groupe et associés	166574			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2241762	2241322	440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173879	39493	134386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	782850	782850		
Personnel et comptes rattachés	170183	170183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134842	134842		
Impôts sur les bénéfices	41776	41776		
T.V.A.	276814	276814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10711	10711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60233	60233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278487	278487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	129850	129850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2059624	1925239	134386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1676439			
Location, charges locatives et de copropriété	68944			
Personnel extérieur à l’entreprise	13639			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	164173			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93130			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2016326			
Taxe professionnelle	-781			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20584			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19803			
Montant de la TVA. collectée	948709			
Total TVA. déductible sur biens et services	640873			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21