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BILAN GRANDE PHARMACIE DE LA GARE 2018 Siren 479330110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1124000		1124000	1124000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4215	3628	587	1005
Autres immobilisations corporelles	77945	56395	21550	18382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19076		19076	19076
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1225235	60022	1165213	1162463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	227769	4329	223439	223045
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21426	8503	12923	16695
Autres créances	132535		132535	136632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28592		28592	27341
Charges constatées d’avance	1486		1486	2388
TOTAL (II)	411808	12832	398976	406101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1637043	72855	1564188	1568564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320658		320658	
Report à nouveau	136149		75629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55264		60520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	567071		511807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3630		10739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	331		156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	918417		965977	
Dettes fiscales et sociales	74515		79660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225		225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	997117		1056758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1564188		1568564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	997117		230293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3630		10739	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1530624		1530624	1472062
Production vendue biens				
Production vendue services	13466		13466	11346
Chiffres d’affaires nets	1544089		1544089	1483408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3787	2765
Autres produits			794	1099
Total des produits d’exploitation (I)			1548670	1487271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1095584	1062665
Variation de stock (marchandises)			-936	-3078
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274	1234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119966	107298
Impôts, taxes et versements assimilés			5829	3045
Salaires et traitements			181095	180480
Charges sociales			78362	72461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7571	5289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4329	3787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165	250
Total des charges d’exploitation (II) 			1492239	1433432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56432	53839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1078	5142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1078	5142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1078	5142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57509	58981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	719		3461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	719		3461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-665		1539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1580			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1549802		1497413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1494538		1436893	
BENEFICE OU PERTE	55264		60520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34604		36587	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1124000		
Total Immobilisations corporelles		71839		10321
Total Immobilisations financières		19076		
Total Général		1214915		10321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1124000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19076
Total Général				1225235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52452	7571		60022
AMORTISSEMENTS Total Général	52452	7571		60022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3787	4329	3787	4329
Sur comptes clients	8503			8503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12290	4329	3787	12832
TOTAL GENERAL	12290	4329	3787	12832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4329	3787	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21426			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2599			
T. V. A.	20794			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109142			
Charges constatées d’avance	1486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155447	155447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3630	3630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	918417	918417		
Personnel et comptes rattachés	19661	19661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53200	53200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1653	1653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	331	331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225	225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	997117	997117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5893		4440	
Location, charges locatives et de copropriété	24591		32254	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38594		32975	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50887		37629	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119966		107298	
Taxe professionnelle	261		2111	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5568		934	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5829		3045	
Montant de la TVA. collectée	57879		54102	
Total TVA. déductible sur biens et services	58082		57777	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4