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BILAN GRANDE PHARMACIE DE LA GARE 2013 Siren 479330110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1124000		1124000	1124000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3460	1969	1490	1836
Autres immobilisations corporelles	41994	32010	9985	10312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19076		19076	19076
Prêts				
Autres immobilisations financières	191		191	191
TOTAL (I)	1188721	33979	1154743	1155416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	194328	802	193526	158588
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41547	8503	33044	42918
Autres créances	94437		94437	194744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12708		12708	9123
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	343020	9305	333715	405373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1531741	43284	1488458	1560789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320658		320658	
Report à nouveau	164167		121207	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94229		42960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445597		539825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	677394		616302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16814		16814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234804		274138	
Dettes fiscales et sociales	113624		113483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225		225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1042861		1020963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1488458		1560789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	842766		712218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	359776		198079	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1487038		1487038	1704496
Production vendue biens				
Production vendue services	48240		48240	38876
Chiffres d’affaires nets	1535278		1535278	1743371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7003	10202
Autres produits			5	23
Total des produits d’exploitation (I)			1542286	1753597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1113717	1272645
Variation de stock (marchandises)			-30285	2632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138265	120601
Impôts, taxes et versements assimilés			6503	18872
Salaires et traitements			284151	243611
Charges sociales			101841	93987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4494	4124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			802	5455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			316	30
Total des charges d’exploitation (II) 			1620038	1761956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77752	-8359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1748	2574
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				177
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1748	2756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20859	24129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20859	24129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19111	-21373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96863	-29732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4399		315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			87819	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4399		88134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1764		2348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1764		2348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2635		85786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1548432		1844487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1642660		1801527	
BENEFICE OU PERTE	-94229		42960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11365		4736	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1549		4050	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43834		38876	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1124000		
Total Immobilisations corporelles		41633		3821
Total Immobilisations financières		19267		
Total Général		1184900		3821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1124000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19267
Total Général				1188721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29485	4494		33979
AMORTISSEMENTS Total Général	29485	4494		33979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5455	802	5455	802
Sur comptes clients	8503			8503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13958	802	5455	9305
TOTAL GENERAL	13958	802	5455	9305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		802	5455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16839			
T. V. A.	3888			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73697			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	136176	135985	191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	359776	359776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	317619	117523	200095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234804	234804		
Personnel et comptes rattachés	17978	17978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91812	91812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	417	417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3417	3417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16814	16814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225	225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1042861	842766	200095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3952		3384	
Location, charges locatives et de copropriété	40520		38297	
Personnel extérieur à l’entreprise	3			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29102		32149	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64688		46771	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138265		120601	
Taxe professionnelle	1901		1221	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4602		17651	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6503		18872	
Montant de la TVA. collectée	57237		77865	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	6		6