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BILAN GRAND LIEU SERVICES 2016 Siren 479302259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3475	3475		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	194670	88549	106121	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183781	101621	82160	
Autres immobilisations corporelles	73257	72336	921	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58936		58936	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	514119	265982	248137	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192000		192000	
Autres créances	1329928		1329928	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6869		6869	
Charges constatées d’avance	400		400	
TOTAL (II)	1529197		1529197	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2043316	265982	1777334	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199982			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49718			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7250			
TOTAL (I)	267950			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1409216			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21242			
Dettes fiscales et sociales	78362			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1509385			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1777334			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1499385			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	565			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	559973		559973	
Chiffres d’affaires nets	559973		559973	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4395	
Autres produits			96	
Total des produits d’exploitation (I)			564464	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167088	
Impôts, taxes et versements assimilés			13990	
Salaires et traitements			221870	
Charges sociales			66691	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			763	
Total des charges d’exploitation (II) 			492248	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30642	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29296	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29296	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1346	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73563	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12842			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6998			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19840			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18840			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5005			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	596106			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	546388			
BENEFICE OU PERTE	49718			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4395			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3475		
Total Immobilisations corporelles		372831		82877
Total Immobilisations financières		58936		
Total Général		435242		82877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	451707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58936
Total Général			4000	514119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3475			3475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244661	21846	4000	262507
AMORTISSEMENTS Total Général	248136	21846	4000	265982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7250
Total Provisions réglementées	252	6998		7250
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	252	6998		7250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6998		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10987			
T. V. A.	3458			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1290000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25483			
Charges constatées d’avance	400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1522328	1522328		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	565	565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10000		10000	
Fournisseurs et comptes rattachés	21242	21242		
Personnel et comptes rattachés	21564	21564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17781	17781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36124	36124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2893	2893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1399216	1399216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1509385	1499385	10000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11588			
Location, charges locatives et de copropriété	27963			
Personnel extérieur à l’entreprise	29384			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	478			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97674			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167088			
Taxe professionnelle	2086			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11904			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13990			
Montant de la TVA. collectée	101362			
Total TVA. déductible sur biens et services	33346			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8