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BILAN FEV FRANCE 2020 Siren 479302994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2974205	2901139	73067	160365
Fonds commercial	3319060		3319060	3319060
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	759487	185870	573616	759487
Constructions	3405446	1329992	2075454	2264976
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23926266	16808764	7117502	7781344
Autres immobilisations corporelles	6744739	4984183	1760556	2049167
Immobilisations en cours	104754		104754	339065
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2082		2082	2082
Autres immobilisations financières	756798		756798	1011796
TOTAL (I)	41992837	26209948	15782889	17687343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	702307	179778	522529	651254
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19405	2596	16809	18784
Avances et acomptes versés sur commandes	5921		5921	196890
Clients et comptes rattachés	9072431	24655	9047776	15471963
Autres créances	7025352		7025352	4087660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9380860		9380860	2809710
Charges constatées d’avance	59863		59863	69946
TOTAL (II)	26266141	207029	26059111	23306208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68258978	26416977	41842000	40993550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10113600		10113600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1798463		1798463	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	271199		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7259054		5478914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1243518		2047638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18198797		19442315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	532159		218168	
Provisions pour charges	1213659		1061643	
TOTAL (III)	1745818		1279811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4768		8868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4560628		672750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4993			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3411692		6889535	
Dettes fiscales et sociales	10824141		9698175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163216		481999	
Autres dettes	229235		1136381	
Produits constatés d’avance (2)	2698711		1383716	
TOTAL (IV)	21897385		20271424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41842000		40993550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4560628			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17990		17990	36477
Production vendue biens				43206
Production vendue services	36519573	9210782	45730355	60716844
Chiffres d’affaires nets	36537563	9210782	45748345	60796527
				
Production stockée				
Production immobilisée				204689
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			392408	967662
Autres produits			29	788417
Total des produits d’exploitation (I)			46140782	62757295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10902	11432
Variation de stock (marchandises)			4809	-8138
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			788733	1485624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			123466	-39234
Autres achats et charges externes			17820690	24491955
Impôts, taxes et versements assimilés			1306030	1543547
Salaires et traitements			19150481	20942078
Charges sociales			7563113	8869168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2250974	1787990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			195204	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2425	27258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			510627	72620
Autres charges			130468	87757
Total des charges d’exploitation (II) 			49857922	59272057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3717140	3485238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8
Autres intérêts et produits assimilés			18267	303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			91	2783
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18358	3094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2615	28738
Différences négatives de change			1090	18614
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3706	47352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14652	-44258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3702488	3440980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	273655		295388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	550		583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	274205		295972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2868		442533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1159			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4028		442533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	270177		-146561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-347753		532133	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1841040		714647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46433344		63056361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47676862		61008723	
BENEFICE OU PERTE	-1243518		2047638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6276448		16817
Total Immobilisations corporelles		34381308		1067335
Total Immobilisations financières		1013878		1127871
Total Général		41671634		2212023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6293265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		293162	214789	34940692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1382869	758880
Total Général		293162	1597658	41992837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2797023	104116		2901139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21187268	2146859	211188	23122939
AMORTISSEMENTS Total Général	23984291	2250974	211188	26024078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				190000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				244336
Provisions pour pensions et obligations similaires				1213659
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97822
Total Provisions pour risques et charges	1279811	510627	44620	1745818
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		185870		185870
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	179949	2425		182374
Sur comptes clients	24655			24655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204604	188296		392900
TOTAL GENERAL	1484415	698923	44620	2138718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		698923	44620	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2082		2082	
Autres immobilisations financières	756798		756798	
Clients douteux ou litigieux	29586	29586		
Autres créances clients	9042845	9042845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44824	44824		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18541	18541		
Impôts sur les bénéfices	1975581	683785	1291796	
T. V. A.	453355	453355		
Autres impôts, taxes versements assimilés	34732	34732		
Divers	436849	436849		
Groupe et associés	4000000	4000000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61470	61470		
Charges constatées d’avance	59863	59414	449	
TOTAL ETAT DES CREANCES	16916527	14865401	2051126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4768	4768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4560628	4560628		
Fournisseurs et comptes rattachés	3411692	3411692		
Personnel et comptes rattachés	2222434	2222434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5738197	5738197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2533359	2533359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	330151	330151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163216	163216		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229235	229235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2698711	2698711		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21892392	21892392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel