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BILAN FEV FRANCE 2018 Siren 479302994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2937545	2684559	252986	
Fonds commercial	3319060		3319060	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	732647		732647	
Constructions	2185687	985329	1200358	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17295772	14540410	2755362	
Autres immobilisations corporelles	6282362	3986976	2295386	52504
Immobilisations en cours	4605881		4605881	
Avances et acomptes	47305		47305	18922
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6567		6567	2082
Autres immobilisations financières	79884		79884	59389
TOTAL (I)	37492714	22197274	15295439	132898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	786538	152690	633848	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16076		16076	
Avances et acomptes versés sur commandes	499284		499284	
Clients et comptes rattachés	26046502	54830	25991672	7358790
Autres créances	4291298		4291298	692595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2762366		2762366	
Charges constatées d’avance	157141		157141	23003
TOTAL (II)	34559208	207521	34351687	8074389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72051923	22404795	49647127	8207287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10113600		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1798462			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2176577		1426870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3302336		749707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17394677		2217277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	221344			
Provisions pour charges	1080968		235726	
TOTAL (III)	1302313		235726	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			36228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	672747			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1730			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8877116		2649060	
Dettes fiscales et sociales	11840890		2899078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3825196			
Autres dettes	4108082			
Produits constatés d’avance (2)	1624373		169916	
TOTAL (IV)	30950137		5754283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49647127		8207287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30948407		5754283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			36228	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	198031	312540	510572	
Production vendue biens	3200	99992	103192	
Production vendue services	46635157	11232604	57867761	16320139
Chiffres d’affaires nets	46836388	11645137	58481526	16320139
				
Production stockée			-33880	
Production immobilisée			558718	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395684	40138
Autres produits			1256984	5198
Total des produits d’exploitation (I)			60659033	16365477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12440	
Variation de stock (marchandises)			741	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1418539	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92424	
Autres achats et charges externes			20934234	6079549
Impôts, taxes et versements assimilés			1617558	331010
Salaires et traitements			20194377	5851750
Charges sociales			8948707	2473914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1429659	14367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152690	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57048	
Autres charges			23519	44
Total des charges d’exploitation (II) 			54697094	14750637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5961939	1614839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			106	
Autres intérêts et produits assimilés			5082	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10220	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15408	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6885	-75
Différences négatives de change			22399	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29285	-75
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13876	75
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5948062	1614914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16521		5233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15278			
Total des produits exceptionnels (VII)	31799		5233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15329		1026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			235726	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15329		236753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16470		-231519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	966204		218820	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1695992		414868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60706242		16370710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57403905		15621003	
BENEFICE OU PERTE	3302336		749707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	148255			
Renvois : Transfert de charges			-40138	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9450		6247155
Total Immobilisations corporelles		138676		31010980
Total Immobilisations financières		61471		36098
Total Général		209598		37294233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6256605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31149656
Prêts et immobilisations financières			11117	
Total Immobilisations financières			11117	86452
Total Général			11117	37492714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2610685	73873		2684559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18156929	1355786		19512715
AMORTISSEMENTS Total Général	20767614	1429659		22197274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				180000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				41344
Provisions pour pensions et obligations similaires				1080968
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	235726	1066586		1302313
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		152690		152690
Sur comptes clients		54830		54830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		207521		207521
TOTAL GENERAL	235726	1274107		1509834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1274107		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6567		6567	
Autres immobilisations financières	79884		79884	
Clients douteux ou litigieux	59761	59761		
Autres créances clients	25986741	25986741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45611	45611		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18016	18016		
Impôts sur les bénéfices	2348893	2348893		
T. V. A.	1235286	1235286		
Autres impôts, taxes versements assimilés	397	397		
Divers	43071	43071		
Groupe et associés	600000	600000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21	21		
Charges constatées d’avance	157141	157141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30581394	30494942	86452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	672747		672747	
Fournisseurs et comptes rattachés	8877116	8877116		
Personnel et comptes rattachés	3116750	3116750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3142701	3142701		
Impôts sur les bénéfices	1226528	1226528		
T.V.A.	3860753	3860753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	494157	494157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3825196	3825196		
Groupe et associés	3938871	3938871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169211	169211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1624373	1624373		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30948407	30275659	672747	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	672747			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12917696		4182262	
Location, charges locatives et de copropriété	1126181		302336	
Personnel extérieur à l’entreprise	175368		81857	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	770850		224745	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5944137		1288349	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20934234		6079549	
Taxe professionnelle	626681		157510	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	990876		173500	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1617558		331010	
Montant de la TVA. collectée			2203447	
Total TVA. déductible sur biens et services			1054112	
Effectif moyen du personnel	492			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	492