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BILAN F & S CONSEILS 2020 Siren 479364226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9215	9215		1742
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73786	73786		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31976	24745	7230	6083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7683		7683	7683
TOTAL (I)	122676	107747	14928	15523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126996	1925	125071	143772
Autres créances	3570		3570	2520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	201674		201674	201240
Disponibilités	623988		623988	488499
Charges constatées d’avance	5811		5811	7806
TOTAL (II)	962041	1925	960116	843838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1084717	109672	975044	859362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1760		880	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341857		280489	
Report à nouveau	95932		95932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230696		112247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	714245		533549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14052		18022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31688		167757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16833		18349	
Dettes fiscales et sociales	143796		66586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8519			
Produits constatés d’avance (2)	45909		55097	
TOTAL (IV)	260798		325812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	975044		859362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250736		311760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				88
Production vendue biens				
Production vendue services	886706		886706	693566
Chiffres d’affaires nets	886706		886706	693655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44	2748
Autres produits			2467	17
Total des produits d’exploitation (I)			889217	696421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129781	149501
Impôts, taxes et versements assimilés			15214	15316
Salaires et traitements			291474	272451
Charges sociales			132693	119416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4291	6013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1925	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	654
Total des charges d’exploitation (II) 			575398	563355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313819	133066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			461	460
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			599	3075
Reprises sur provisions et transferts de charges				14695
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1060	18230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2087	2092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2087	2092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1026	16137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312793	149204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82097		35907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890278		714802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	659582		602555	
BENEFICE OU PERTE	230696		112247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44		2100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40716		47911	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9659		
Total Immobilisations corporelles		102066		3696
Total Immobilisations financières		7698		
Total Général		119424		3696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			443	9215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7698
Total Général			443	122676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7917	1742	443	9215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95983	2548		98532
AMORTISSEMENTS Total Général	103900	4291	443	107747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1925		1925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1925		1925
TOTAL GENERAL		1925		1925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1925		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7683		7683	
Clients douteux ou litigieux	2310	2310		
Autres créances clients	124686	124686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3486	3486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83	83		
Charges constatées d’avance	5811	5811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144061	136378	7683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14052	3989	10062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16833	16833		
Personnel et comptes rattachés	12452	12452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26030	26030		
Impôts sur les bénéfices	45605	45605		
T.V.A.	55884	55884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3822	3822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31688	31688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8519	8519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45909	45909		
TOTAL – ETAT DES DETTES	260798	250736	10062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1369			
Location, charges locatives et de copropriété	71716			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5860			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50834			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129781			
Taxe professionnelle	2089			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13125			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15214			
Montant de la TVA. collectée	175702			
Total TVA. déductible sur biens et services	21573			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4