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BILAN F & S CONSEILS 2019 Siren 479364226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9659	7917	1742	4302
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73786	73786		845
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28280	22196	6083	4696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7683		7683	7683
TOTAL (I)	119424	103900	15523	17541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143772		143772	86557
Autres créances	2520		2520	12713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	201240		201240	286555
Disponibilités	488499		488499	368002
Charges constatées d’avance	7806		7806	5957
TOTAL (II)	843838		843838	759784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	963262	103900	859362	777325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	880			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280489		235406	
Report à nouveau	95932		95933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112247		95964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533549		471303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18022		4601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167757		194074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18349		16516	
Dettes fiscales et sociales	66586		59884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	55097		30948	
TOTAL (IV)	325812		306023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	859362		777325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311760			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88		88	89
Production vendue biens				
Production vendue services	693566		693566	664094
Chiffres d’affaires nets	693655		693655	664183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2748	
Autres produits			17	1405
Total des produits d’exploitation (I)			696421	665588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149501	151566
Impôts, taxes et versements assimilés			15316	15898
Salaires et traitements			272451	242217
Charges sociales			119416	113822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				9197
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			654	4
Total des charges d’exploitation (II) 			563355	532704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133066	132883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			460	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3075	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14695	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18230	4027
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2092	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2092	12544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16137	-8517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149204	124366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35907		28402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	714802		665588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	602555		569624	
BENEFICE OU PERTE	112247		95964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47911			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13259		
Total Immobilisations corporelles		101025		3996
Total Immobilisations financières		7698		
Total Général		121983		3996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3600	9659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2955	102066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7698
Total Général			6555	119424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8957	2559	3600	7917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95484	3454	2955	95983
AMORTISSEMENTS Total Général	104441	6013	6555	103900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	647		647	
Autres provisions pour dépréciation	14695		14695	
Total Provisions pour dépréciation	15342		15342	
TOTAL GENERAL	15342		15342	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			647	
                                             - Financières			14695	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7683		7683	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143772	143772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2520	2520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7806	7806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161781	154098	7683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18022	3970	14052	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18349	18349		
Personnel et comptes rattachés	11230	11230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19247	19247		
Impôts sur les bénéfices	6747	6747		
T.V.A.	26966	26966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2395	2395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167757	167757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55097	55097		
TOTAL – ETAT DES DETTES	325812	311760	14052	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6006			
Location, charges locatives et de copropriété	71151			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10028			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62315			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149501			
Taxe professionnelle	2107			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13209			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15316			
Montant de la TVA. collectée	143842			
Total TVA. déductible sur biens et services	23411			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3