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BILAN F & S CONSEILS 2017 Siren 479364226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13259	5885	7373	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73786	71341	2444	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25230	18665	6565	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7683		7683	
TOTAL (I)	119975	95892	24082	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134587		134587	
Autres créances	2917		2917	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301250	4695	296555	
Disponibilités	283199		283199	
Charges constatées d’avance	5659		5659	
TOTAL (II)	727613	4695	722918	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	847588	100587	747000	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174387			
Report à nouveau	95932			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111018			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425338			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10681			
Emprunts et dettes financières divers (4)	172034			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16881			
Dettes fiscales et sociales	89726			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2073			
Produits constatés d’avance (2)	30265			
TOTAL (IV)	321662			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	747000			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317061			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	132		132	
Production vendue biens				
Production vendue services	714545		714545	
Chiffres d’affaires nets	714677		714677	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1040	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			715717	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150121	
Impôts, taxes et versements assimilés			12946	
Salaires et traitements			268457	
Charges sociales			129365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			567060	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148656	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7456	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7456	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4695	
Intérêts et charges assimilées			2718	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148700	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37682			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	723174			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	612156			
BENEFICE OU PERTE	111018			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1040			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55041			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11498		5670
Total Immobilisations corporelles		101553		5176
Total Immobilisations financières		7698		
Total Général		120750		10846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3909	13259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7712	99017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7698
Total Général			11621	119975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8399	1395	3909	5885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93048	4670	7712	90007
AMORTISSEMENTS Total Général	101448	6065	11621	95892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		4695		4695
Total Provisions pour dépréciation		4695		4695
TOTAL GENERAL		4695		4695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4695		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7683			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134587			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2449			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	468			
Charges constatées d’avance	5659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150847	143164	7683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10681	6081	4600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16881	16881		
Personnel et comptes rattachés	8552	8552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37434	37434		
Impôts sur les bénéfices	15976	15976		
T.V.A.	25481	25481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2283	2283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172034	172034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2073	2073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30265	30265		
TOTAL – ETAT DES DETTES	321662	317061	4600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4469			
Location, charges locatives et de copropriété	68853			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4652			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72146			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150121			
Taxe professionnelle	2145			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10801			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12946			
Montant de la TVA. collectée	143169			
Total TVA. déductible sur biens et services	24558			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4