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BILAN F & S CONSEILS 2016 Siren 479364226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11499	8400	3099	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73787	69729	4058	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27767	23320	4447	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7683		7683	
TOTAL (I)	120750	101448	19302	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111214		111214	
Autres créances	17732		17732	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	
Disponibilités	107440		107440	
Charges constatées d’avance	11985		11985	
TOTAL (II)	598371		598371	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	719121	101448	617672	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147370			
Report à nouveau	95933			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57017			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344320			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16714			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140140			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19015			
Dettes fiscales et sociales	60726			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4622			
Produits constatés d’avance (2)	32136			
TOTAL (IV)	273352			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	617672			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262670			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	173		173	
Production vendue biens				
Production vendue services	532160		532160	
Chiffres d’affaires nets	532333		532333	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3260	
Autres produits			738	
Total des produits d’exploitation (I)			536332	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131439	
Impôts, taxes et versements assimilés			11717	
Salaires et traitements			207802	
Charges sociales			107157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9826	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			589	
Total des charges d’exploitation (II) 			468530	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67802	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7285	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2452	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2452	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4832	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72634	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15617			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	543617			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486599			
BENEFICE OU PERTE	57017			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1693			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	54345			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7951		3989
Total Immobilisations corporelles		95718		5835
Total Immobilisations financières		7683		15
Total Général		111352		9840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			442	11499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7698
Total Général			442	120750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7951	890	442	8400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84113	8936		93049
AMORTISSEMENTS Total Général	92064	9826	442	101448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1567		1567	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1567		1567	
TOTAL GENERAL	1567		1567	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1567	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7683			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13668			
T. V. A.	3189			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	875			
Charges constatées d’avance	11985			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148614	140931	7683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16714	6033	10682	
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	19015	19015		
Personnel et comptes rattachés	5530	5530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23536	23536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30143	30143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1517	1517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138640	138640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4622	4622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32136	32136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	273352	262670	10682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1794			
Location, charges locatives et de copropriété	68219			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5482			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55943			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131439			
Taxe professionnelle	2088			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9629			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11717			
Montant de la TVA. collectée	105548			
Total TVA. déductible sur biens et services	22989			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3