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BILAN ESTHETE 2020 Siren 479324709
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1089 1089
Fonds commercial 200000 200000 200000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3011 3011 514
Autres immobilisations corporelles 12137 11363 774 1789
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 216238 15464 200774 202303
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1120 1120 1100
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4700 4230 470 705
Autres créances 47477 47477 23226
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1293 1293 1293
Disponibilités 28974 28974 117400
Charges constatées d’avance 5980 5980 8097
TOTAL (II) 89544 4230 85314 151821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 305782 19694 286088 354124
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 181829 186743
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7481 65086
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 233309 295829
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 7956 13734
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2125 1985
Dettes fiscales et sociales 37582 25317
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5117 17258
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 52779 58295
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 286088 354124
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 52779 58295
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 387120 387120 482694
Chiffres d’affaires nets 387120 387120 482694
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15538 5061
Autres produits 10
Total des produits d’exploitation (I) 402667 487755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 9745 8694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -20 1100
Autres achats et charges externes 94176 98314
Impôts, taxes et versements assimilés 5979 5045
Salaires et traitements 274607 284919
Charges sociales 7355 3893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1529 2096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 235 235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 261 7
Total des charges d’exploitation (II) 393867 404303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8801 83453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8801 83453
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1320 18367
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 402667 487755
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 395187 422670
BENEFICE OU PERTE 7481 65086
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15538 5061
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 201089
Total Immobilisations corporelles 15149
Total Immobilisations financières
Total Général 216238
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1089 1089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12846 1529 14375
AMORTISSEMENTS Total Général 13935 1529 15464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3995 235 4230
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3995 235 4230
TOTAL GENERAL 3995 235 4230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 235
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 4700 4700
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 17048 17048
T. V. A. 364 364
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30065 30065
Charges constatées d’avance 5980 5980
TOTAL ETAT DES CREANCES 58157 58157
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2125 2125
Personnel et comptes rattachés 5110 5110
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29764 29764
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 858 858
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1849 1849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7956 7956
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5117 5117
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 52779 52779
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel