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BILAN DISSERKOI 2017 Siren 479339319				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	909	909		
Immobilisations corporelles	77645	39961	37684	
Immobilisations financières	7818		7818	
Total Actif Immobilisé	86372	40870	45502	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	70322	55123	15200	
Créances – Autres	151063		151063	
Valeurs mobilières de placement	180000		180000	
Disponibilités	1227		1227	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	402612	55123	347489	
Total général Actif	488984			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			40	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4	
Réserves réglementées				
Autres réserves			112427	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			94364	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			206835	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45108	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5718		
Autres dettes			93936	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			186157	
Total général Passif			392992	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17825	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2845	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			141000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	982503			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	20000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8202			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1010705			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	623914			
Variation de stock (marchandises)	10230			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4028			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	231858			
(dont taxe professionnelle)	710			
Impôts, taxes et versements assimilés	12391			
Rémunérations du personnel 	770			
Charges sociales	54726			
Dotations aux amortissements	9226			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2655			
Total des charges d’exploitation	949798			
Résultat d’exploitation	60907			
Produits financiers	141			
Produits exceptionnels	141000			
Charges financières	5099			
Charges exceptionnelles	102586			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	94364			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2845	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1145	
Total Immobilisations (Valeur brute)			203407	
Total Immobilisations (Augmentations)			2845	
Total Immobilisations (Diminutions)			119880	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel