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BILAN AREF DIAMANTS 2018 Siren 479322117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7592710		7592710	8041204
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7593210		7593210	8041704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	113301		113301	114915
Clients et comptes rattachés	301219	202860	98360	182700
Autres créances	656373		656373	324770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3259349		3259349	6156575
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4330243	202860	4127383	6778961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11923453	202860	11720593	14820665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1195733		-6002401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462884		4806668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67151		-395733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6680204		6801394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	177151		51772	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510469		1154558	
Dettes fiscales et sociales	2982076		5592064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1303542		1616609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11653442		15216398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11720593		14820665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-317920		-317920	1340352
Chiffres d’affaires nets	-317920		-317920	1340352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128431	40613
Autres produits			719799	3
Total des produits d’exploitation (I)			530310	1380967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60741	4701664
Impôts, taxes et versements assimilés			-7550	228183
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				80605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43050	93416
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	216782
Total des charges d’exploitation (II) 			96247	5320649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434063	-3939682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			566517	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			188764	
Autres intérêts et produits assimilés			320	932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			566837	189696
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			487823	201426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			487823	201426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79014	-11730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			513077	-3951412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	717		717	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16399416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16400133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			65375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5366189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5431564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			10968569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50193		2210489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1097147		17970796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634263		13164128	
BENEFICE OU PERTE	462884		4806668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		8041704		566517
Total Général		8041704		566517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1015011	7593210
Total Général			1015011	7593210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	284949	43050	125139	202860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	284949	43050	125139	202860
TOTAL GENERAL	284949	43050	125139	202860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43050	125139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7592710		7592710	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	246596	246596		
Autres créances clients	54623	54623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177050	177050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479323	479323		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8550302	957592	7592710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6108457		6108457	
Fournisseurs et comptes rattachés	510469	510469		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49901	49901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2932175	2932175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1772429	1772429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102860	102860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11476291	5367834	6108457	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	425000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel