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BILAN AQUIDIS 2020 Siren 479341497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1790	1790		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17244	17244		
Autres immobilisations corporelles	56793	44176	12617	14577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14292		14292	14292
TOTAL (I)	130120	63210	66909	68869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32254		32254	38136
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416187	8684	407503	361233
Autres créances	106086		106086	254792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250632	8	250624	523
Disponibilités	62862		62862	13537
Charges constatées d’avance	844		844	853
TOTAL (II)	868869	8692	860176	669076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	998989	71903	927086	737945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207272		194923	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72735		12348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206036		278772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250382		25	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308		308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231398		303355	
Dettes fiscales et sociales	238951		155484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	721049		459173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	927086		737945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	721049		459173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25		25	
Dont emprunts participatifs	308			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2129614		2129614	2866861
Chiffres d’affaires nets	2129614		2129614	2866861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75578	90014
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			2205200	2956881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3322	8780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2560	
Autres achats et charges externes			1675068	2303038
Impôts, taxes et versements assimilés			44080	43137
Salaires et traitements			456413	471618
Charges sociales			85931	104284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4001	3702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1385	1348
Total des charges d’exploitation (II) 			2272763	2944595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67563	12285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2	1
Intérêts et charges assimilées			528	240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			531	241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-427	-241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67990	12044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	529		13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5273		11117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5273		11357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4744		1642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2205834		2969881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2278569		2957532	
BENEFICE OU PERTE	-72735		12348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41790		
Total Immobilisations corporelles		94845		2041
Total Immobilisations financières		14292		
Total Général		150927		2041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22848	74038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14292
Total Général			22848	130120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1790			1790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80267	4001	22848	61420
AMORTISSEMENTS Total Général	82057	4001	22848	63210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8684			8684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8689	2		8692
TOTAL GENERAL	8689	2		8692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14292	14292		
Clients douteux ou litigieux	36089	36089		
Autres créances clients	380098	380098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3429	3429		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68944	68944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27769	27769		
Groupe et associés	4419	4419		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1523	1523		
Charges constatées d’avance	844	844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	537411	537411		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250357	250357		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231398	231398		
Personnel et comptes rattachés	62545	62545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72903	72903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102717	102717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	785	785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308	308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8	8		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	721049	721049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel