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BILAN AQUIDIS 2019 Siren 479341497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1790	1790		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17245	17245		
Autres immobilisations corporelles	77601	63023	14578	14004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14292		14292	11696
TOTAL (I)	150927	82057	68870	65700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38137		38137	46275
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369918	8684	361234	385237
Autres créances	254792		254792	245654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	528	5	523	524
Disponibilités	13537		13537	37561
Charges constatées d’avance	853		853	1187
TOTAL (II)	677765	8689	669076	716438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	828693	90747	737946	782138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194924		193680	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12118		1243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278541		266424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25		56	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308		308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303356		341573	
Dettes fiscales et sociales	155716		173778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	459405		515714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	737946		782138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	459405		515714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25		56	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2866861		2866861	3041417
Chiffres d’affaires nets	2866861		2866861	3041417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90015	128414
Autres produits			6	12
Total des produits d’exploitation (I)			2956881	3169843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8781	-37451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				11593
Autres achats et charges externes			2303039	2461927
Impôts, taxes et versements assimilés			43138	50633
Salaires et traitements			471619	539291
Charges sociales			104284	132322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3703	3459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8684	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1349	1628
Total des charges d’exploitation (II) 			2944595	3163401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12286	6442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	2
Intérêts et charges assimilées			240	408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242	410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242	-410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12044	6032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000		1683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11118		4463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240		2746	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11358		7209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1642		-5526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1569		-737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2969881		3171527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2957764		3170283	
BENEFICE OU PERTE	12118		1243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		128414	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41790		
Total Immobilisations corporelles		91288		4517
Total Immobilisations financières		11696		23364
Total Général		144774		27881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			960	94845
Prêts et immobilisations financières			20768	
Total Immobilisations financières			20768	14292
Total Général			21728	150927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1790			1790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77285	3703	720	80267
AMORTISSEMENTS Total Général	79075	3703	720	82057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8684		8684
Autres provisions pour dépréciation	4	1		5
Total Provisions pour dépréciation	4	8686		8689
TOTAL GENERAL	4	8686		8689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8684		
                                             - Financières		1		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14292	14292		
Clients douteux ou litigieux	29655	29655		
Autres créances clients	340263	340263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5569	5569		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34407	34407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34310	34310		
Groupe et associés	110315	110315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70191	70191		
Charges constatées d’avance	853	853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	639855	639855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303356	303356		
Personnel et comptes rattachés	65419	65419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25946	25946		
Impôts sur les bénéfices	832	832		
T.V.A.	62096	62096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1423	1423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308	308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	459405	459405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	507421		474602	
Location, charges locatives et de copropriété	730591		787356	
Personnel extérieur à l’entreprise	7617		148	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10604		9000	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1046806		1190821	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2303039		2461927	
Taxe professionnelle	11957		13247	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31181		37386	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43138		50633	
Montant de la TVA. collectée	526338		559258	
Total TVA. déductible sur biens et services	403660		452581	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22