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BILAN AQUIDIS 2018 Siren 479341497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1790	1790		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17245	17245		32
Autres immobilisations corporelles	74044	60040	14004	16374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11696		11696	14292
TOTAL (I)	144774	79075	65700	70698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46275		46275	20353
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	385237		385237	440816
Autres créances	245654		245654	240009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	528	4	524	527
Disponibilités	37561		37561	15375
Charges constatées d’avance	1187		1187	1257
TOTAL (II)	716442	4	716438	718336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	861216	79078	782138	789034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193680			
Report à nouveau			179120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1243		14560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266424		265180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56		25	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308		398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341573		169228	
Dettes fiscales et sociales	173778		254066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			100137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	515714		523853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	782138		789034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515714		523853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56		25	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3041417		3041417	3251975
Chiffres d’affaires nets	3041417		3041417	3251975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128414	30958
Autres produits			12	10
Total des produits d’exploitation (I)			3169843	3282943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-37451	266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11593	-7273
Autres achats et charges externes			2461927	2492296
Impôts, taxes et versements assimilés			50633	48579
Salaires et traitements			539291	646184
Charges sociales			132322	161419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3459	6505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1628	1835
Total des charges d’exploitation (II) 			3163401	3349810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6442	-66868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			2	1
Intérêts et charges assimilées			408	354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			410	356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-410	-356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6032	-67224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1683		69337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29845	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1683		99182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4463		15439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2746		1959	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7209		17398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5526		81783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-737			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3171527		3382124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3170283		3367564	
BENEFICE OU PERTE	1243		14560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5441	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	128414		30958	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41790		
Total Immobilisations corporelles		101257		1057
Total Immobilisations financières		14292		5192
Total Général		157339		6249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11025	91288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7788	11696
Total Général			18813	144774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1790			1790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84851	3459	11025	77285
AMORTISSEMENTS Total Général	86641	3459	11025	79075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1	2		4
Total Provisions pour dépréciation	1	2		4
TOTAL GENERAL	1	2		4
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11696		11696	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	385237	385237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3538	3538		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33481	33481		
T. V. A.	20130	20130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38767	38767		
Groupe et associés	105420	105420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44317	44317		
Charges constatées d’avance	1187	1187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	643773	632077	11696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56	56		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341573	341573		
Personnel et comptes rattachés	62739	62739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33818	33818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66755	66755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10465	10465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308	308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	515714	515714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	474602		162835	
Location, charges locatives et de copropriété	787356		749636	
Personnel extérieur à l’entreprise	148		240000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9000		11200	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1190821		1328624	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2461927		2492296	
Taxe professionnelle	13247		13913	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37386		34666	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50633		48579	
Montant de la TVA. collectée	559258		594509	
Total TVA. déductible sur biens et services	452581		447660	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22