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BILAN AQUIDIS 2017 Siren 479341497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1790	1790		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20696	20665	31	2300
Autres immobilisations corporelles	80560	64185	16374	6781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14292		14292	11660
TOTAL (I)	157338	86640	70697	60741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20353		20353	13080
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	440815		440815	470044
Autres créances	240008		240008	396933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	528	1	526	528
Disponibilités	15374		15374	8212
Charges constatées d’avance	1256		1256	2109
TOTAL (II)	718337	1	718335	890907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	875675	86642	789033	951649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	179120		149534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14559		29585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265180		250620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25		436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	398		398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169228		304371	
Dettes fiscales et sociales	254065		301398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100136		94424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	523853		701029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	789033		951649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25		436	
Dont emprunts participatifs	398			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3251974		3251974	3509794
Chiffres d’affaires nets	3251974		3251974	3509794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30957	27831
Autres produits			10	5
Total des produits d’exploitation (I)			3282942	3537631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			266	24
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7273	420
Autres achats et charges externes			2492295	2745770
Impôts, taxes et versements assimilés			48578	61712
Salaires et traitements			646184	653674
Charges sociales			161418	175700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6505	9371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1835	18
Total des charges d’exploitation (II) 			3349810	3646692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66867	-109061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées			354	176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			355	176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-355	-176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67223	-109238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69336		119813	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29844		34000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99181		153813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15439		10841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1958		746	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1222	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17398		12809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81783		141003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3382124		3691444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3367564		3661859	
BENEFICE OU PERTE	14559		29585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41790		
Total Immobilisations corporelles		91134		15788
Total Immobilisations financières		11660		7908
Total Général		144584		23696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5665	101256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5276	14292
Total Général			10941	157338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1790			1790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82052	6505	3707	84850
AMORTISSEMENTS Total Général	83842	6505	3707	86640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1		1
TOTAL GENERAL		1		1
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14292	14292		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	440815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3342			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45206			
T. V. A.	9934			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31969			
Groupe et associés	57324			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92231			
Charges constatées d’avance	1256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	696373	696373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169228	169228		
Personnel et comptes rattachés	89568	89568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60039	60039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88357	88357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16100	16100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	398	398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100136	100136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	523853	523853		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel