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BILAN AMI SANTE 2021 Siren 479389157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5568	5236	333	1433
Fonds commercial	103454		103454	103454
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3709	3642	68	349
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209327	187326	22001	50172
Autres immobilisations corporelles	27082	22162	4920	1411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières	834		834	39028
TOTAL (I)	351475	218366	133109	197468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141281		141281	138459
Avances et acomptes versés sur commandes				107464
Clients et comptes rattachés	130061	5922	124139	153077
Autres créances	130306		130306	108047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231317		231317	272445
Charges constatées d’avance	34		34	
TOTAL (II)	632999	5922	627077	779493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	984474	224288	760186	976961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264241		213743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57934		53498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358175		300241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110895		123980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19985		43078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192241		356464	
Dettes fiscales et sociales	78890		153165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			32	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	402011		676720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	760186		976961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323653		676720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1168335		1168335	1322425
Production vendue biens	-7		-7	
Production vendue services	286570		286570	270028
Chiffres d’affaires nets	1454898		1454898	1592454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9483	122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3542	471
Autres produits			1305	3294
Total des produits d’exploitation (I)			1469229	1596341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			731297	832161
Variation de stock (marchandises)			-2822	-10410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				48
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264455	274724
Impôts, taxes et versements assimilés			6952	6826
Salaires et traitements			225116	302833
Charges sociales			78815	84751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20358	24847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2359
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5922	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14411	3275
Total des charges d’exploitation (II) 			1344504	1521413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124725	74928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	85
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	85
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2621	4121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2621	4121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2457	-4036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122268	70892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		3446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49288			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49378		3446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49378		-3446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14956		13948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1469394		1596426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1411460		1542928	
BENEFICE OU PERTE	57934		53498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11417		8942	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1183		471	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19079		12258	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	65		190	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114847		
Total Immobilisations corporelles		383083		5288
Total Immobilisations financières		40648		
Total Général		538579		5288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5825	109022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			148252	240119
Prêts et immobilisations financières			38194	
Total Immobilisations financières			38314	2334
Total Général			192392	351475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9960	1101	5825	5236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331151	19258	137279	213130
AMORTISSEMENTS Total Général	341111	20358	143104	218366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2359	5922	2359	5922
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2359	5922	2359	5922
TOTAL GENERAL	2359	5922	2359	5922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5922	2359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	834	834		
Clients douteux ou litigieux	6671	6671		
Autres créances clients	123390	123390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15912	15912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114395	114395		
Charges constatées d’avance	34	34		
TOTAL ETAT DES CREANCES	261235	261235		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	110895	42724	68171	
Fournisseurs et comptes rattachés	192241	192241		
Personnel et comptes rattachés	17335	17335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48826	48826		
Impôts sur les bénéfices	7277	7277		
T.V.A.	5278	5278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174	174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9798	9798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391824	323653	68171	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53183		49811	
Location, charges locatives et de copropriété	70159		100858	
Personnel extérieur à l’entreprise	15059			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10756		18416	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115298		105639	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264455		274724	
Taxe professionnelle	2669		2302	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4283		4524	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6952		6826	
Montant de la TVA. collectée	175554		201862	
Total TVA. déductible sur biens et services	114492		130603	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel