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BILAN AMI SANTE 2016 Siren 479389157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8659	8093	566	802
Fonds commercial	103454		103454	103454
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2843	707	2136	1482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210151	158592	51560	47655
Autres immobilisations corporelles	93217	80121	13096	18501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120		120	120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières	39340		39340	39940
TOTAL (I)	459284	247513	211771	213454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	248981		248981	264981
Avances et acomptes versés sur commandes				179
Clients et comptes rattachés	44005		44005	54858
Autres créances	25889		25889	25780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2096		2096	1281
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	320971		320971	347078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	780256	247513	532743	560533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112890		74131	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27460		38759	
Subventions d’investissement	23934		31587	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197284		177476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32992		135528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30641		34164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253216		191209	
Dettes fiscales et sociales	18610		22156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335459		383056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	532743		560533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335459		383056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7992		74673	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1339417		1339417	1095651
Production vendue biens				
Production vendue services	286502		286502	222437
Chiffres d’affaires nets	1625919		1625919	1318087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	1983
Autres produits			348	226
Total des produits d’exploitation (I)			1627266	1320296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			960770	764198
Variation de stock (marchandises)			16000	-33546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332289	301569
Impôts, taxes et versements assimilés			5197	8178
Salaires et traitements			163220	145725
Charges sociales			77482	35128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23167	21382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5478	4127
Total des charges d’exploitation (II) 			1583603	1247850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43664	72446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12329	13753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12329	13753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12300	-13723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31364	58724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-14872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3904		5093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1627296		1322356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1599836		1283596	
BENEFICE OU PERTE	27460		38759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1785	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10145		8037	
Renvois : Transfert de charges	1000		1983	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52339		13887	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1030		85	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112113		
Total Immobilisations corporelles		288716		22084
Total Immobilisations financières		3904		37057
Total Général		404732		59141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4589	306211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40960
Total Général			4589	459284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7857	236		8093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233093	22931	4589	251435
AMORTISSEMENTS Total Général	240950	23167	4589	259528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39340	39340		
Clients douteux ou litigieux	6757			
Autres créances clients	37248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1433			
T. V. A.	1121			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23335			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	109235	109235		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32992	32992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30635	30635		
Fournisseurs et comptes rattachés	253216	253216		
Personnel et comptes rattachés	8587	8587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6552	6552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2658	2658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	812	812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335459	335459		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	158233		129377	
Location, charges locatives et de copropriété	63135		62198	
Personnel extérieur à l’entreprise			4769	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7424		6415	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103498		98810	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	332289		301569	
Taxe professionnelle	1704		935	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3493		7243	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5197		8178	
Montant de la TVA. collectée	849		-4064	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4