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BILAN ALLTHERMIC 37 2018 Siren 479313918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200000		200000	200000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20044	17035	3009	4012
Autres immobilisations corporelles	195933	159365	36567	51944
Immobilisations en cours	1950		1950	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1140		1140	5475
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3550		3550	3550
TOTAL (I)	422617	176401	246216	264982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16887		16887	19509
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	918		918	2666
Clients et comptes rattachés	54437	398	54039	27461
Autres créances	16553		16553	5554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1296		1296	1298
Disponibilités	221976		221976	300420
Charges constatées d’avance	8887		8887	5491
TOTAL (II)	320956	398	320558	362403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	743574	176799	566774	627385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135034		62654	
Report à nouveau			-6737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60045		79117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245680		185634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37871		37871	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37871		37871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76433		125518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56319		69718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19953		40158	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64690		83809	
Dettes fiscales et sociales	65711		80981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3000	
Autres dettes	114		692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283222		403879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	566774		627385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233941		287328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	912974		912974	850633
Chiffres d’affaires nets	912974		912974	850633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1516	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7165	1316
Autres produits			622	39
Total des produits d’exploitation (I)			922279	854489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			317965	284397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2621	-3746
Autres achats et charges externes			217598	163979
Impôts, taxes et versements assimilés			5277	3397
Salaires et traitements			217086	210740
Charges sociales			71366	84307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17338	26147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1121	424
Total des charges d’exploitation (II) 			850376	769647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71902	84841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés			2086	163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2086	166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2132	4032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2132	4032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45	-3866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71856	80975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4013		1468	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4013		20634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10409	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190		10426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3823		10208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15635		12066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	928379		875290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	868334		796172	
BENEFICE OU PERTE	60045		79117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12124			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		215569		2906
Total Immobilisations financières		9025		664
Total Général		424594		3571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			549	217927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	4690
Total Général			5549	422617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159612	17338	549	176401
AMORTISSEMENTS Total Général	159612	17338	549	176401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5239		4841	398
TOTAL GENERAL	5239		4841	398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4841	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3550		3550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54437	54437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16553	16553		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8887	8887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83428	79878	3550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76391	47062	29328	
Emprunts et dettes financières divers	3496	3496		
Fournisseurs et comptes rattachés	64690	64690		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65711	65711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52937	52937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263269	233941	29328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel