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BILAN ALDES CONFORT THERMIQUE INDUSTRIE FRANCE 2018 Siren 479393647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232742	232742		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64783	18088	46695	33686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	489969	263272	226697	216939
Autres immobilisations corporelles	472824	418086	54737	78851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5998		5998	5998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22788		22788	22788
TOTAL (I)	1289103	932188	356915	358262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	864786	223638	641148	823697
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	411178	41744	369434	453674
Marchandises	1660421	275722	1384699	1623564
Avances et acomptes versés sur commandes	140564		140564	326693
Clients et comptes rattachés	2730446		2730446	2900458
Autres créances	335057		335057	326486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12274		12274	2912
Charges constatées d’avance	21144		21144	12910
TOTAL (II)	6175871	541104	5634767	6470394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7464974	1473292	5991683	6828656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1610			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000			
Report à nouveau	590		-443176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228968		475377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1861168		1632200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	422027		390009	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	422027		390009	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	795085		1182344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2618933		3435657	
Dettes fiscales et sociales	291450		182044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3020		1725	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3708488		4806447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5991683		6828656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3202338	7548	3209886	4571839
Production vendue biens	11798958	4926	11803884	10930666
Production vendue services	659659		659659	580078
Chiffres d’affaires nets	15660956	12474	15673429	16082583
				
Production stockée			-68419	35157
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1017	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			864916	950948
Autres produits			388	28541
Total des produits d’exploitation (I)			16471330	17099229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3959861	6199102
Variation de stock (marchandises)			177503	-816596
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7995113	7463295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			163685	-169190
Autres achats et charges externes			2022394	2121107
Impôts, taxes et versements assimilés			97383	95103
Salaires et traitements			576417	605104
Charges sociales			256575	261603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99733	82543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			541104	445058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			422027	390009
Autres charges			10	7845
Total des charges d’exploitation (II) 			16311805	16684981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159525	414249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70177	59980
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3778	6293
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73954	66273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27213	22702
Différences négatives de change			5403	16846
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32616	39548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41338	26725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200864	440974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42493			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42493		12117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42493		12116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42493		12116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28104		-34403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16587778		17177620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16358810		16702243	
BENEFICE OU PERTE	228968		475377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	127597		118967	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29849		66088	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232742		
Total Immobilisations corporelles		929188		140879
Total Immobilisations financières		28785		
Total Général		1190716		140879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42493	1027575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28785
Total Général			42493	1289102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92742			92742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	599712	99733		699445
AMORTISSEMENTS Total Général	692455	99733		792188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				422027
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	390009	422027	390009	422027
sur immobilisations – incorporelles	140000			140000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	445058	541104	445058	541104
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	585058	541104	445058	681104
TOTAL GENERAL	975067	963131	835067	1103131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		963131	835067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22787	22787		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2730446	2730446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79916	79916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28104	28104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227036	227036		
Charges constatées d’avance	21143	21143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3109434	3109434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	795084	795084		
Fournisseurs et comptes rattachés	2618932	2618932		
Personnel et comptes rattachés	68945	68945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77657	77657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137526	137526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7320	7320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3020	3020		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3708487	3708487		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	298301		279964	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	548194		705121	
Location, charges locatives et de copropriété	173034		165621	
Personnel extérieur à l’entreprise	270858		278674	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	141294		139116	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	889011		832572	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2022393		2121107	
Taxe professionnelle	30866		30829	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66517		64273	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97383		95102	
Montant de la TVA. collectée	3136313		3683370	
Total TVA. déductible sur biens et services	2874566		3125428	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22