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BILAN ALDES CONFORT THERMIQUE INDUSTRIE FRANCE 2017 Siren 479393647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232742	232742		11713
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47086	13400	33685	30838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	409278	192339	216939	93139
Autres immobilisations corporelles	472823	393972	78851	92529
Immobilisations en cours				7650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5998		5998	13998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22787		22787	26960
TOTAL (I)	1190716	832454	358261	276829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1028471	204775	823696	593846
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	479597	25923	453674	429808
Marchandises	1837924	214360	1623564	801304
Avances et acomptes versés sur commandes	326692		326692	97766
Clients et comptes rattachés	2900458		2900458	2722958
Autres créances	326485		326485	414212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2912		2912	7271
Charges constatées d’avance	12909		12909	29228
TOTAL (II)	6915452	445058	6470394	5096397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8106168	1277512	6828656	5373226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-443176		-297155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475376		-146021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1632200		1156823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	390009		377168	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	390009		377168	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4677			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1182344		928178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3435656		2653812	
Dettes fiscales et sociales	182043		257243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1725			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4806447		3839234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6828656		5373226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4806447		3839234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4570674	1164	4571838	4349819
Production vendue biens	10895229	35436	10930666	8750525
Production vendue services	580078		580078	509981
Chiffres d’affaires nets	16045982	36600	16082583	13610326
				
Production stockée			35157	193885
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	3686
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			950948	698991
Autres produits			28540	1029
Total des produits d’exploitation (I)			17099229	14507918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6199101	4624375
Variation de stock (marchandises)			-816596	124580
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7463294	5846848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-169190	-68507
Autres achats et charges externes			2121107	1998228
Impôts, taxes et versements assimilés			95102	97202
Salaires et traitements			605103	750427
Charges sociales			261602	313857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82542	65523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			445058	500090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			390009	377168
Autres charges			7844	29505
Total des charges d’exploitation (II) 			16684980	14659298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414248	-151379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59980	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6293	5849
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66273	5849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22702	19149
Différences négatives de change			16845	7345
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39548	26494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26725	-20645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440973	-172025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12116			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12116		8410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12116		8410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34403		-34415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17177619		14513767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16702243		14659789	
BENEFICE OU PERTE	475376		-146021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	118967		136502	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66088		51225	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232743		
Total Immobilisations corporelles		761168		195915
Total Immobilisations financières		40958		
Total Général		1034870		195915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232742
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7650		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7650	20245	929188
Prêts et immobilisations financières			4173	
Total Immobilisations financières			12173	28785
Total Général		7650	32419	1190716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81029	11712		92742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	537011	70830	8129	599712
AMORTISSEMENTS Total Général	618041	82542	8129	692454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				390009
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	377168	390009	377168	390009
sur immobilisations – incorporelles	140000			140000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	500090	445058	500090	445058
Sur comptes clients	7601		7601	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	647691	445058	507691	585058
TOTAL GENERAL	1024859	835067	884859	975067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		835067	884859	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22787	22787		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2900458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	164459			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34403			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127623			
Charges constatées d’avance	12909			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3262641	3262641		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4677	4677		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1182344	1182344		
Fournisseurs et comptes rattachés	3435656	3435656		
Personnel et comptes rattachés	67800	67800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80101	80101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26434	26434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7706	7706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1725	1725		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4806447	4806447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	279964		167136	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	705121		711466	
Location, charges locatives et de copropriété	165621		185904	
Personnel extérieur à l’entreprise	278674		164943	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	139116		160771	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	832572		775143	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2121107		1998228	
Taxe professionnelle	30829		31870	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64273		65332	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95102		97202	
Montant de la TVA. collectée	3683370		2739925	
Total TVA. déductible sur biens et services	3125428		2722681	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel