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BILAN ALDES CONFORT THERMIQUE INDUSTRIE FRANCE 2016 Siren 479393647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232743	221029	11713	27767
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41339	10501	30838	35280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244459	151320	93139	98367
Autres immobilisations corporelles	467718	375188	92529	118984
Immobilisations en cours	7650		7650	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13998		13998	13998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26960		26960	27112
TOTAL (I)	1034870	758041	276829	321510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	859281	265435	593846	612768
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	444440	14632	429808	235433
Marchandises	1021327	220023	801304	970677
Avances et acomptes versés sur commandes	97766		97766	32462
Clients et comptes rattachés	2730560	7601	2722958	2889599
Autres créances	414212		414212	262898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7271		7271	235544
Charges constatées d’avance	29228		29228	29228
TOTAL (II)	5604088	507691	5096397	5268614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6638959	1265732	5373226	5590125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-297155		-340039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146021		42884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1156823		1302844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	377168		260836	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	377168		260836	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			21822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	928178		2029603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2653812		1730292	
Dettes fiscales et sociales	257243		244725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3839234		4026444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5373226		5590125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3839234		4026444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4343026	6793	4349819	4952395
Production vendue biens	8748885	1640	8750525	7380588
Production vendue services	509981		509981	488044
Chiffres d’affaires nets	13601892	8433	13610326	12821029
				
Production stockée			193885	-47501
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3686	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			698991	866293
Autres produits			1029	5958
Total des produits d’exploitation (I)			14507918	13645779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4624375	5250211
Variation de stock (marchandises)			124580	-190935
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5846848	4369310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68507	96184
Autres achats et charges externes			1998228	1652044
Impôts, taxes et versements assimilés			97202	92125
Salaires et traitements			750427	799683
Charges sociales			313857	353952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65523	85092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500090	383356
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			377168	260836
Autres charges			29505	453792
Total des charges d’exploitation (II) 			14659298	13605654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151379	40125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				930
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5849	7894
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5849	8824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19149	35784
Différences négatives de change			7345	6136
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26494	41920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20645	-33096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172025	7029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8410		526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8410		526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8410		-526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34415		-36381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14513767		13654604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14659789		13611720	
BENEFICE OU PERTE	-146021		42884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	136502		136123	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51225		32494	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245349		
Total Immobilisations corporelles		768160		29405
Total Immobilisations financières		41110		
Total Général		1054621		29405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12606	232743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36397	761168
Prêts et immobilisations financières			152	
Total Immobilisations financières			152	40958
Total Général			49156	1034870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77581	16054	12606	81029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515528	49469	27986	537011
AMORTISSEMENTS Total Général	593110	65523	40593	618041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				377168
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	260836	377168	260836	377168
sur immobilisations – incorporelles	140000			140000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	368356	500090	368356	500090
Sur comptes clients	11176		3574	7601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	534532	500090	386930	647691
TOTAL GENERAL	795368	877258	647766	1024859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		877258	647766	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26960	4172		
Clients douteux ou litigieux	9091			
Autres créances clients	2721469			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107633			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34415			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272164			
Charges constatées d’avance	29228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3200962	3178174	22788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	928178	928178		
Fournisseurs et comptes rattachés	2653812	2653812		
Personnel et comptes rattachés	85236	85236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84414	84414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81242	81242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6350	6350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3839234	3839234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	167136		303638	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	711466		388718	
Location, charges locatives et de copropriété	185904		189569	
Personnel extérieur à l’entreprise	164943		165115	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	160771		145367	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	775143		763273	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1998228		1652044	
Taxe professionnelle	31870		30536	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65332		61589	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97202		92125	
Montant de la TVA. collectée	2739925		2574419	
Total TVA. déductible sur biens et services	2722681		2508024	
Effectif moyen du personnel	25		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25		29