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BILAN AGATHEA LE CRES 2021 Siren 479372096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11852	11852		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9810	9810		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1667	1408	259	343
Constructions	13150	11528	1622	1129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80613	68331	12282	11988
Autres immobilisations corporelles	643967	456705	187262	205131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500		37500	37500
TOTAL (I)	798559	559633	238926	256091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	446808	42339	404469	328514
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3511		3511	2050
Autres créances	168592		168592	137873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167241		167241	75714
Charges constatées d’avance	5228		5228	14716
TOTAL (II)	791379	42339	749040	558868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1589938	601972	987966	814959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33166		-224392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133600		191226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42389		34291	
TOTAL (I)	362824		221125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75311		115232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77866		66826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2585		4311	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261376		226780	
Dettes fiscales et sociales	96720		122975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111284		57709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	625142		593834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	987966		814959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587907		589523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	207		155	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2550032		2550032	2380554
Production vendue biens				
Production vendue services	91		91	1166
Chiffres d’affaires nets	2550123		2550123	2381720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37497	47044
Autres produits			4114	1347
Total des produits d’exploitation (I)			2591733	2430943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1422660	1248625
Variation de stock (marchandises)			-90549	31430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6380	3258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			485708	437750
Impôts, taxes et versements assimilés			32036	41834
Salaires et traitements			327745	301093
Charges sociales			95360	73437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33772	31983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			42339	27745
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			609	1800
Total des charges d’exploitation (II) 			2356060	2198954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235674	231989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3034
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3034
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1369	4726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1369	4726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1369	-1692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234304	230297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5710			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20694	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1657		2130	
Total des produits exceptionnels (VII)	7367		22824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46587		52141	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9755		9755	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62310		61895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54943		-39071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45761			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2599100		2456802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2465499		2265576	
BENEFICE OU PERTE	133600		191226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11852		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9810		
Total Immobilisations corporelles		722791		16606
Total Immobilisations financières		37500		
Total Général		781952		16606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11852
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				739397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37500
Total Général				798559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11852			11852
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9810			9810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504200	33772		537971
AMORTISSEMENTS Total Général	525861	33772		559633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42389
Total Provisions réglementées	34291	9755	1657	42389
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27745	42339	27745	42339
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27745	42339	27745	42339
TOTAL GENERAL	62036	52094	29402	84728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42339	27745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9755	1657	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500		37500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3511	3511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35850	35850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53303	53303		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79440	79440		
Charges constatées d’avance	5228	5228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214831	177331	37500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207	207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75105	40454	34650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261376	261376		
Personnel et comptes rattachés	35351	35351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27015	27015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18432	18432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15921	15921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77866	77866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111284	111284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	622558	587907	34650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12