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BILAN T.L.S TOULESOLS 2016 Siren 479225419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6480	6480		
Fonds commercial	127500		127500	127500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	199982	75023	124958	144957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195106	131213	63893	80749
Autres immobilisations corporelles	778160	383789	394371	293567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	192		192	192
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	246490		246490	285490
TOTAL (I)	1553912	596505	957407	932457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32518		32518	73187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45480		45480	
Clients et comptes rattachés	4720604	133083	4587520	4260258
Autres créances	171941		171941	402487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	263516	61790	201725	238447
Disponibilités	980382		980382	516132
Charges constatées d’avance	16318		16318	9703
TOTAL (II)	6230762	194873	6035888	5500216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7784674	791379	6993294	6432673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15200		15200	
Réserves statutaires ou contractuelles	92730		92730	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1413398		1350876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311893		162522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1985222		1773329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	362353		584300	
Provisions pour charges	1047452		1048101	
TOTAL (III)	1409806		1632401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	994496		773290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2045		1067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	906		61818	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1191016		1134194	
Dettes fiscales et sociales	977051		1016486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1080			
Autres dettes	36442		40084	
Produits constatés d’avance (2)	395227			
TOTAL (IV)	3598265		3026942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6993294		6432673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3502237		3026942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25000		25000	
Production vendue biens	3339		3339	5217
Production vendue services	11106985		11106985	11313071
Chiffres d’affaires nets	11135324		11135324	11318289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			544768	678615
Autres produits			136326	159
Total des produits d’exploitation (I)			11816420	11997064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4316341	4925309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40669	-73187
Autres achats et charges externes			4091754	3991645
Impôts, taxes et versements assimilés			79075	79216
Salaires et traitements			1335883	1398932
Charges sociales			895969	927965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149995	146643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				101703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			185274	141009
Autres charges			323616	88383
Total des charges d’exploitation (II) 			11418580	11727621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397840	269442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6887	10683
Reprises sur provisions et transferts de charges			9219	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24277	
Total des produits financiers (V)			40385	10683
Dotations financières sur amortissements et provisions				71010
Intérêts et charges assimilées			12871	30296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28559	
Total des charges financières (VI)			41431	101306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1045	-90622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396794	178819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21176		45445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71517			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92693		45445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7227		1468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36030			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43258		1468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49435		43976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134337		60274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11949499		12053193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11637606		11890670	
BENEFICE OU PERTE	311893		162522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133980		
Total Immobilisations corporelles		1059790		249175
Total Immobilisations financières		285683		22523
Total Général		1479453		271698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135716	1173249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		61523		246683
Total Général		61523	135716	1553912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6480			6480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540516	149995	100485	590026
AMORTISSEMENTS Total Général	546996	149995	100485	596506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				362354
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1047453
Total Provisions pour risques et charges	1632402	185274	407869	1409807
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	228148		95065	133083
Autres provisions pour dépréciation	71010		9220	61790
Total Provisions pour dépréciation	299158		104285	194873
TOTAL GENERAL	1931560	185274	512154	1604680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185274	502934	
                                             - Financières			9220	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	246491	246491		
Clients douteux ou litigieux	159142			
Autres créances clients	4561462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2535			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49529			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9003			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110875			
Charges constatées d’avance	16319			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5155356	5155356		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	800099	800099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194397	98369	96028	
Emprunts et dettes financières divers	1150	1150		
Fournisseurs et comptes rattachés	1191016	1191016		
Personnel et comptes rattachés	1476	1476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208323	208323		
Impôts sur les bénéfices	5339	5339		
T.V.A.	759936	759936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1978	1978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1080	1080		
Groupe et associés	895	895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36443	36443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	395228	395228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3597359	3501331	96028	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	235126			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32