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BILAN SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES 2021 Siren 479209132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36180	32379	3800	6290
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles	1173	384	788	1022
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404636	372679	31957	35304
Autres immobilisations corporelles	93719	64041	29678	27644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	556310	469485	86824	90861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40542		40542	32471
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	272		272	6504
Clients et comptes rattachés	84827		84827	63441
Autres créances	697041		697041	78588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	620887		620887	1105505
Charges constatées d’avance	17018		17018	16329
TOTAL (II)	1460589		1460589	1302840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2016899	469485	1547414	1393702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54000		16342	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306241		177120	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147197		166779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	92		981	
TOTAL (I)	1047530		901223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2698	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96128		79916	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125935		153370	
Dettes fiscales et sociales	258637		247809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12421		5298	
Autres dettes	6759		3385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499883		492479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1547414		1393702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8037		8037	13054
Production vendue biens				
Production vendue services	1376595		1376595	2266258
Chiffres d’affaires nets	1384632		1384632	2279312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			143996	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21328	30243
Autres produits			680	449
Total des produits d’exploitation (I)			1550637	2310005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1879	3021
Variation de stock (marchandises)			-5441	11268
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160261	215333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2630	13753
Autres achats et charges externes			584989	805334
Impôts, taxes et versements assimilés			29974	51179
Salaires et traitements			530245	813882
Charges sociales			22064	132436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24192	22025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9974	9603
Total des charges d’exploitation (II) 			1355509	2077839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195127	232165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			580	497
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			580	497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			527	497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195655	232663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	889		902	
Total des produits exceptionnels (VII)	889		902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			107	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236		2148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	653		-1245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49111		64639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1552106		2311405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1404909		2144626	
BENEFICE OU PERTE	147197		166779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56672		681
Total Immobilisations corporelles		478882		19474
Total Immobilisations financières				
Total Général		535554		20155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				498356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				555710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415934	20787		436721
AMORTISSEMENTS Total Général	445293	24192		469485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				92
Total Provisions réglementées	981		889	92
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	981		889	92
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84827	84827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1098	1098		
Impôts sur les bénéfices	3990	3990		
T. V. A.	4298	4298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5262	5262		
Groupe et associés	615825	615825		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66839	66839		
Charges constatées d’avance	17018	17018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	799759	799159	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125935	125935		
Personnel et comptes rattachés	158300	158300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65309	65309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23717	23717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11310	11310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12421	12421		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102888	102888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499883	499883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel