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BILAN SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES 2020 Siren 479209132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35499	29209	6290	
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles	1173	150	1023	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	395454	360150	35304	
Autres immobilisations corporelles	83428	55784	27644	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	536155	445293	90861	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32471		32471	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6505		6505	
Clients et comptes rattachés	63442		63442	
Autres créances	78589		78589	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1105506		1105506	
Charges constatées d’avance	16329		16329	
TOTAL (II)	1302841		1302841	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1838996	445293	1393702	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	540000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16342			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177120			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166779			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	982			
TOTAL (I)	901223			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2698			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79917			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153370			
Dettes fiscales et sociales	247809			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5299			
Autres dettes	3386			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	492479			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1393702			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492479			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13054		13054	
Production vendue biens				
Production vendue services	2266258		2266258	2942289
Chiffres d’affaires nets	2279312		2279312	2942289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30243	57927
Autres produits			450	389
Total des produits d’exploitation (I)			2310005	3000606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3021	10823
Variation de stock (marchandises)			11269	-659
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215333	297789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13753	
Autres achats et charges externes			805335	868134
Impôts, taxes et versements assimilés			51180	66159
Salaires et traitements			813883	1025307
Charges sociales			132437	279503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22026	11088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9604	1483
Total des charges d’exploitation (II) 			2077840	2559631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232166	440975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			498	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			498	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232663	440975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	903		2831	
Total des produits exceptionnels (VII)	903		2831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2041			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107		3821	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2148		4874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1245		-2042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64639		116870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2311406		3003437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2144627		2681375	
BENEFICE OU PERTE	166779		322062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30243			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9341			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50665		6006
Total Immobilisations corporelles		451008		28103
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		502273		34110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			230	478882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			230	536154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26061	3297		29359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397436	18727	230	415934
AMORTISSEMENTS Total Général	423497	22025	230	445293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				902
Total Provisions réglementées	1777	107		902
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1777	107		902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63441	63441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1234	1234		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5293	5293		
Impôts sur les bénéfices	3990	3990		
T. V. A.	3788	3788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7924	7924		
Groupe et associés	11170	11170		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51693	51693		
Charges constatées d’avance	16329	16329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165464	164864	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2698	2698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153370	153370		
Personnel et comptes rattachés	119974	119974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99491	99491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20311	20311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8031	8031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5298	5298		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83302	83302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	492479	492479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel