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BILAN SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES 2017 Siren 479209132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26145	25559	585	25
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354938	332001	22937	21549
Autres immobilisations corporelles	45030	43513	1516	4367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	446714	401075	45638	45941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51526		51526	60177
Avances et acomptes versés sur commandes	306		306	3040
Clients et comptes rattachés	89922		89922	75311
Autres créances	263658		263658	188594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146266		146266	101665
Charges constatées d’avance	23198		23198	29064
TOTAL (II)	574696		574696	480054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1021610	401075	620635	505888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	232		232	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-451516		-600481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144471		116675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5722		3353	
TOTAL (I)	208909		62089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18027		17876	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135172		142243	
Dettes fiscales et sociales	253783		248805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6632			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	411825		408827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	820535		505888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395595		381048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2587880		2587880	2552820
Chiffres d’affaires nets	2587880		2587880	2552820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117450	47214
Autres produits			3084	350
Total des produits d’exploitation (I)			2708218	2600385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1710	3282
Variation de stock (marchandises)			8651	1750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274761	278125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			885103	883809
Impôts, taxes et versements assimilés			57293	54180
Salaires et traitements			1019650	882052
Charges sociales			244495	283403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13693	23000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			948	908
Total des charges d’exploitation (II) 			2508300	2490819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201915	109766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-57
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201915	109708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3155		9095	
Total des produits exceptionnels (VII)	4155		8085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27880		1871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5524		940	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33269		2811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28114		8283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28330		-2983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2712371		2608481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2587900		2490505	
BENEFICE OU PERTE	144471		118975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45506		639
Total Immobilisations corporelles		395404		12316
Total Immobilisations financières				600
Total Général		440910		13555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7752	399968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			7752	446714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25480	79		25559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369488	13613	7586	375515
AMORTISSEMENTS Total Général	394968	13693	7586	401075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5722
Total Provisions réglementées	3353	5524	3155	5722
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000		35000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	704		704	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	704		704	
TOTAL GENERAL	39058	5524	38860	5722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35704	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5524	3155	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69922			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47633			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	159711			
T. V. A.	5703			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50603			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23198			
TOTAL ETAT DES CREANCES	377377	230575	148802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135172	135172		
Personnel et comptes rattachés	109449	109449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99555	99555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14771	14771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30017	30017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6632	6632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395598	395598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37		31