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BILAN SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES 2016 Siren 479209132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25506	25480	25	4730
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350374	328824	21549	27987
Autres immobilisations corporelles	45030	40663	4367	7365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2108
TOTAL (I)	440910	394968	45941	62191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60177		60177	61937
Avances et acomptes versés sur commandes	5040		5040	99
Clients et comptes rattachés	76216	704	75511	97590
Autres créances	188594		188594	132314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101665		101665	62068
Charges constatées d’avance	29064		29064	24260
TOTAL (II)	460759	704	460054	378270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	901670	395673	505996	440462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	232		232	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-600491		-751933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118975		151441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3353		11508	
TOTAL (I)	62069		-48751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			46746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17878		42729	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142243		123622	
Dettes fiscales et sociales	248805		241114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	408927		454213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	505996		440462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391048		411483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2552820		2552820	2429545
Chiffres d’affaires nets	2552820		2552820	2429545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47214	81058
Autres produits			350	131
Total des produits d’exploitation (I)			2600385	2510735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3282	2671
Variation de stock (marchandises)			1759	-438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278125	252408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			883899	874833
Impôts, taxes et versements assimilés			54180	58135
Salaires et traitements			962052	890989
Charges sociales			283403	248219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23006	32746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			908	1127
Total des charges d’exploitation (II) 			2490619	2360694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109766	150040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57	2337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57	2337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57	-2337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109708	147703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9095		17869	
Total des produits exceptionnels (VII)	9095		17869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1871		18562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	940		200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2811		18763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6283		-894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2983		-4633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2609481		2528604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2490505		2377162	
BENEFICE OU PERTE	118975		151441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47214		62547	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	791		784	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45508		
Total Immobilisations corporelles		388539		
Total Immobilisations financières		2108		
Total Général		434153		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				395404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				440010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20775	4704		25480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351188	18301		369488
AMORTISSEMENTS Total Général	371962	23006		394968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3353
Total Provisions réglementées	11508	940	9095	3353
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	704			704
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	704			704
TOTAL GENERAL	47213	940	9095	39058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		940	9095	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	811			
Autres créances clients	75405			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4784			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	888			
Impôts sur les bénéfices	134898			
T. V. A.	8652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41570			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29084			
TOTAL ETAT DES CREANCES	293875	293084	811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142243	142243		
Personnel et comptes rattachés	120350	120350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88009	88009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14074	14074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28370	28370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391048	391048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel