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BILAN SELARL PHARMACIE DES MORDACS 2018 Siren 479235475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	910000		910000	910000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66904	10722	56182	60015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	729		729	729
Prêts				
Autres immobilisations financières	10513		10513	3234
TOTAL (I)	988145	10722	977424	973978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	318243		318243	181162
Avances et acomptes versés sur commandes	1350		1350	
Clients et comptes rattachés	124851		124851	123575
Autres créances	87849		87849	43087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79201		79201	145075
Charges constatées d’avance	6580		6580	6268
TOTAL (II)	618074		618074	499168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1606219	10722	1595497	1473146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4080		4080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	645765		462579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163124		183186	
Subventions d’investissement			52105	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	813769		702750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476108		532261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7731		27189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252203		158156	
Dettes fiscales et sociales	45686		52790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781728		770396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1595497		1473146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405657		345001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27		27	
Dont emprunts participatifs	7731			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2371792		2371792	2124535
Production vendue biens				
Production vendue services	32898		32898	27771
Chiffres d’affaires nets	2404690		2404690	2152306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10701	7579
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3387	1140
Autres produits			98	36
Total des produits d’exploitation (I)			2418876	2161061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1740201	1471006
Variation de stock (marchandises)			-137081	-633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159819	83498
Impôts, taxes et versements assimilés			10075	8188
Salaires et traitements			341927	283134
Charges sociales			58434	40230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9003	12849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			570	129
Total des charges d’exploitation (II) 			2182949	1898402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235927	262659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			143	382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143	382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9241	10888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9241	10888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9098	-10506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226829	252153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52105		10250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52105		10250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53056			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53056		1277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-951		8973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62755		77940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2471124		2171693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2308001		1988507	
BENEFICE OU PERTE	163124		183186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		910000		
Total Immobilisations corporelles		118514		58226
Total Immobilisations financières		3963		7278
Total Général		1032477		65504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				910000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109836	66904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11241
Total Général			109836	988145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58499	62059	109836	10722
AMORTISSEMENTS Total Général	58499	62059	109836	10722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10513	3234	7278	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124851	124851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24221	24221		
T. V. A.	38350	38350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9071	9071		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16207	16207		
Charges constatées d’avance	6580	6580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	229792	222514	7278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	476081	100009	348246	27826
Emprunts et dettes financières divers	7731	7731		
Fournisseurs et comptes rattachés	252203	252203		
Personnel et comptes rattachés	19345	19345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17707	17707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1184	1184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7450	7450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	781728	405657	348246	27826
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel