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BILAN SARL O2 ISSY-LES-MOULINEAUX 2021 Siren 479205544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47470	28252	19218	23843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47470	28252	19218	23843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2025
Clients et comptes rattachés	59129	6673	52456	34222
Autres créances	340767		340767	264650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1329		1329	6316
Charges constatées d’avance				5870
TOTAL (II)	401225	6673	394551	313083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	448694	34925	413769	336926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80890		80890	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48576		24214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130566		106204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62		62	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62		62	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29754		60754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1698		1698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35003		27419	
Dettes fiscales et sociales	198818		136420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17869		4370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283142		230661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	413769		336927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283142		199209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	990246		990246	829020
Chiffres d’affaires nets	990246		990246	829020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2682	25121
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13242	5973
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			1006178	860119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1247	1167
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229686	235345
Impôts, taxes et versements assimilés			13350	12260
Salaires et traitements			551113	487417
Charges sociales			94262	81839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4625	4945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1472	954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3709	9269
Total des charges d’exploitation (II) 			899468	833196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106710	26923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2523	1985
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2523	1985
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			371	353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			371	353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2151	1632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108861	28555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1533		4250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1533		4250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9774		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9774		36	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8241		4214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25012			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27032		8555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1010235		866354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	961659		842140	
BENEFICE OU PERTE	48575		24214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13038		5968	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47469		
Total Immobilisations financières				
Total Général		47469		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				47470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23627	4625		28252
AMORTISSEMENTS Total Général	23627	4625		28252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				62
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62			62
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5405	1473	205	6673
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5405	1473	205	6673
TOTAL GENERAL	5467	1473	205	6735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1473	205	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7115	7115		
Autres créances clients	52014	52013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6664	6664		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3308	3308		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8034	8034		
Autres impôts, taxes versements assimilés	139	139		
Divers	27463	27463		
Groupe et associés	275985	275984		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19173	19172		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	399896	399896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-1496	-1496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31250	31250		
Emprunts et dettes financières divers	1698	1698		
Fournisseurs et comptes rattachés	35003	35003		
Personnel et comptes rattachés	134200	134200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37375	37375		
Impôts sur les bénéfices	18476	18476		
T.V.A.	8511	8511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17869	17869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283142	283142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31451			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	24214			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15328			
Personnel extérieur à l’entreprise	32106			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182253			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	229687			
Taxe professionnelle	1125			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12226			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13351			
Montant de la TVA. collectée	102300			
Total TVA. déductible sur biens et services	40649			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26