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BILAN SARL O2 ISSY-LES-MOULINEAUX 2019 Siren 479205544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47470	18682	28788	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47470	18682	28788	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58086	4457	53629	
Autres créances	327255		327255	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1332		1332	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	386673	4457	382216	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434143	23139	411004	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70890			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81990			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113408			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1698			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15079			
Dettes fiscales et sociales	194453			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4315			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411004			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1008768		1008768	
Chiffres d’affaires nets	1008768		1008768	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			299	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20654	
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			1029781	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199959	
Impôts, taxes et versements assimilés			17821	
Salaires et traitements			567441	
Charges sociales			107622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			626	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3363	
Total des charges d’exploitation (II) 			901931	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127850	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1947	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1947	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			558	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			558	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1389	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129239	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15090			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12286			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2804			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33185			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27968			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1046818			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	975928			
BENEFICE OU PERTE	70890			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20514			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46687		783
Total Immobilisations financières				
Total Général		46687		783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				47470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13583	5099		18682
AMORTISSEMENTS Total Général	13583	5099		18682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				62
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1811	1749	62
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3971	626	140	4457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3971	626	140	4457
TOTAL GENERAL	3971	2437	1889	4519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2091		2091	
Autres créances clients	55995	55995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5222	5222		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9898	9898		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2433	2433		
Autres impôts, taxes versements assimilés	58212	58212		
Divers	65691	65691		
Groupe et associés	181468	181468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4331	4331		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	385341	383250	2091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113408	25000	88408	
Emprunts et dettes financières divers	1698		1698	
Fournisseurs et comptes rattachés	15079	15079		
Personnel et comptes rattachés	136411	136411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41106	41106		
Impôts sur les bénéfices	6922	6922		
T.V.A.	5234	5234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4779	4779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4315	4315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328953	238847	90106	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	47288			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16634			
Personnel extérieur à l’entreprise	8863			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7807			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166655			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199959			
Taxe professionnelle	2606			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15215			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17821			
Montant de la TVA. collectée	103387			
Total TVA. déductible sur biens et services	36269			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	28