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BILAN SARL O2 ISSY-LES-MOULINEAUX 2018 Siren 479205544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46687	13583	33104	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	46687	13583	33104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48786	3971	44815	
Autres créances	285801		285801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2611		2611	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	337198	3971	333228	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	383885	17554	366332	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57288			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58388			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113408			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1698			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4582			
Dettes fiscales et sociales	169294			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18963			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	307944			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366332			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	935382		935382	
Chiffres d’affaires nets	935382		935382	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5756	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-2559	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			938590	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185471	
Impôts, taxes et versements assimilés			20674	
Salaires et traitements			529477	
Charges sociales			108955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2279	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			476	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7547	
Total des charges d’exploitation (II) 			854878	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83712	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2255	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2255	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			675	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			675	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1580	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85292	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	882			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	882			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2056			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2056			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1175			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15157			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11673			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	941727			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884439			
BENEFICE OU PERTE	57288			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-2559			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12891		34325
Total Immobilisations financières				
Total Général		12891		34325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			529	46687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			529	46687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11833	2279	529	13583
AMORTISSEMENTS Total Général	11833	2279	529	13583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3495	476		3971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3495	476		3971
TOTAL GENERAL	3495	476		3971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		476		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2091		2091	
Autres créances clients	46695	46695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5175	5175		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4187	4187		
Impôts sur les bénéfices	9371	9371		
T. V. A.	554	554		
Autres impôts, taxes versements assimilés	60685	60685		
Divers	65691	65691		
Groupe et associés	131227	131227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8911	8911		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	334587	332496	2091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113408	26158	87250	
Emprunts et dettes financières divers	1698		1698	
Fournisseurs et comptes rattachés	4582	4582		
Personnel et comptes rattachés	90086	90086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68553	68553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6322	6322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4333	4333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18963	18963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	307944	218996	88948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	79445			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24994			
Personnel extérieur à l’entreprise	6641			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7761			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146074			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185471			
Taxe professionnelle	3213			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17461			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20674			
Montant de la TVA. collectée	96258			
Total TVA. déductible sur biens et services	41589			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26