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BILAN SARL O2 ISSY-LES-MOULINEAUX 2017 Siren 479205544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12891	11833	1058	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12891	11833	1058	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52048	3495	48553	
Autres créances	1429387		1429387	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15038		15038	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1496473	3495	1492978	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1509364	15328	1494036	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79445			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80545			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105870			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1095884			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1442			
Dettes fiscales et sociales	209379			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	916			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1413491			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1494036			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	957841		957841	
Chiffres d’affaires nets	957841		957841	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14884	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27016	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			999744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187484	
Impôts, taxes et versements assimilés			19588	
Salaires et traitements			549709	
Charges sociales			112974	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1594	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10793	
Total des charges d’exploitation (II) 			882777	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116967	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2804	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			589	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			589	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2215	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119182	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3262			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2490			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	773			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19467			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21043			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1005810			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926365			
BENEFICE OU PERTE	79445			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27016			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12210		682
Total Immobilisations financières				
Total Général		12210		682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				12891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11069	3760	2996	11833
AMORTISSEMENTS Total Général	11069	3760	2996	11833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1901	1594		3495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1901	1594		3495
TOTAL GENERAL	1901	1594		3495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2091			
Autres créances clients	49956			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5804			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11306			
Impôts sur les bénéfices	3545			
T. V. A.	3456			
Autres impôts, taxes versements assimilés	95047			
Divers	35450			
Groupe et associés	1262285			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12495			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1481435	1479344	2091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105870	23712	82158	
Emprunts et dettes financières divers	1698		1698	
Fournisseurs et comptes rattachés	1442	1442		
Personnel et comptes rattachés	111818	111818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88075	88075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7274	7274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2212	2212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1094186	1094186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	916	916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1413491	1329635	83856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	68132			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21696			
Personnel extérieur à l’entreprise	6901			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6886			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152000			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187484			
Taxe professionnelle	3276			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16312			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19588			
Montant de la TVA. collectée	101097			
Total TVA. déductible sur biens et services	37820			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel