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BILAN SARL LE FALKENSTEIN 2021 Siren 479232092				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	490	490		
Immobilisations corporelles	214198	160560	53637	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	214688	161050	53637	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7294		7294	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	33420		33420	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43976		43976	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84691		84691	
Total général Actif	299379			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7600	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1220	
Résultat de l’exercice			2312	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9451	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19602	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		76841		
Autres dettes			94275	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			128877	
Total général Passif			138329	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			896	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	188107			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	62396			
Autres produits	3159			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	253662			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	99512			
Variation de stock (marchandises)	-682			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	288			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91382			
(dont taxe professionnelle)	-21491			
Impôts, taxes et versements assimilés	3254			
Rémunérations du personnel 	33756			
Charges sociales	3002			
Dotations aux amortissements	20157			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	36			
Total des charges d’exploitation	250709			
Résultat d’exploitation	2952			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	616			
Charges exceptionnelles	23			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2312			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19634			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21856			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			896	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			213792	
Total Immobilisations (Augmentations)			896	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19634	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21856	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel