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BILAN OPTIMUM MAINTENANCE 2018 Siren 479269755				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3147	2230	917	
Immobilisations corporelles	340350	221270	119080	131817
Immobilisations financières	1377		1377	1536
Total Actif Immobilisé	344874	223501	121373	133353
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5654		5654	
Stock marchandises	17700		17700	21130
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	117322		117322	74755
Créances – Autres	10979		10979	10590
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68079		68079	43994
Caisse				
Charges constatées d’avance	814		814	753
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	220549		220549	151222
Total général Actif	565423	187176		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			24500	24500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2450	2450
Réserves réglementées				
Autres réserves			76197	75670
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6412	527
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109560	103147
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			118398	129155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				4965
Fournisseurs et comptes rattachés			82740	22633
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		327		
Autres dettes			31224	24675
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			232363	181427
Total général Passif			341922	284574
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			85969	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27199	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	25414			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1585			
Ventes de marchandises – France	227355		187176	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	248210		244139	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2024		4603	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	477589		435918	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	148547		103938	
Variation de stock (marchandises)	3430		-3547	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19117		29605	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5654			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	205324		217993	
(dont taxe professionnelle)	984			
Impôts, taxes et versements assimilés	5327		7062	
Rémunérations du personnel 	44049		35479	
Charges sociales	10488		9135	
Dotations aux amortissements	37375		39270	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		6	
Total des charges d’exploitation	468018		438942	
Résultat d’exploitation	9571		-3024	
Produits financiers	28		16	
Produits exceptionnels			11095	
Charges financières	1543		1433	
Charges exceptionnelles	1644		6127	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6412		527	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	90058			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39612			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1247	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13631	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6383	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5938	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			159	
Total Immobilisations (Valeur brute)			325664	
Total Immobilisations (Augmentations)			27199	
Total Immobilisations (Diminutions)			7989	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2019	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			159	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1859	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			90058	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39612	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel