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BILAN OPTIMUM MAINTENANCE 2017 Siren 479269755				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1900	1900		619
Immobilisations corporelles	322228	190411	131817	137899
Immobilisations financières	1536		1536	1770
Total Actif Immobilisé	325664	192311	133353	140288
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21130		21130	17584
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	74755		74755	88842
Créances – Autres	10590		10590	21447
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43994		43994	51291
Caisse				
Charges constatées d’avance	753		753	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	151222		151222	179165
Total général Actif	476886	237748		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			24500	24500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2450	2450
Réserves réglementées				
Autres réserves			75670	85163
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			527	-9493
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103147	102620
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			129155	57845
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4965	
Fournisseurs et comptes rattachés			22633	129932
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		327		
Autres dettes			24675	29055
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			181427	216833
Total général Passif			284574	319453
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			92506	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38695	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11095	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	4393			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	465			
Ventes de marchandises – France	187176		237748	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	244139		242971	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4603		4219	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	435918		484937	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	103938		135722	
Variation de stock (marchandises)	-3547		-10356	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29605		16228	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			14873	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	217993		252869	
(dont taxe professionnelle)	543			
Impôts, taxes et versements assimilés	7062		6661	
Rémunérations du personnel 	35479		37453	
Charges sociales	9135		8717	
Dotations aux amortissements	39270		32432	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		33	
Total des charges d’exploitation	438942		494632	
Résultat d’exploitation	-3024		-9694	
Produits financiers	16		19	
Produits exceptionnels	11095		8200	
Charges financières	1433		1013	
Charges exceptionnelles	6127		7004	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	527		-9493	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel