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BILAN OFFICE NOTARIAL LOIC VANDEWYNCKELE - THOMAS VOGEL 2016 Siren 479270050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13199	13199		
Fonds commercial	335000		335000	335000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	213248	166753	46495	68416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13801		13801	5922
TOTAL (I)	575248	179952	395296	409338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	750		750	
Clients et comptes rattachés	8980	2938	6042	4386
Autres créances	43176		43176	11996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2333998		2333998	4292004
Charges constatées d’avance	4449		4449	7396
TOTAL (II)	2391352	2938	2388414	4315782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2966600	182890	2783710	4725120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	26500		51500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			23580	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	5000		5000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1707		370741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	819		386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34027		451207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457673		24602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299452		236000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6964		6813	
Dettes fiscales et sociales	59848		33433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1925747		3973065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2749684		4273913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2783710		4725120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2302303		4259260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1091375		1091375	974448
Chiffres d’affaires nets	1091375		1091375	974448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11797	9081
Autres produits			155	194
Total des produits d’exploitation (I)			1103327	983723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249935	233066
Impôts, taxes et versements assimilés			9286	9409
Salaires et traitements			728518	640134
Charges sociales			101740	88521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22149	25975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2938	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1114566	997105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11239	-13382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15772	17333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15772	17333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1742	979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1742	979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14031	16354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2792	2972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32		6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79		1052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1322		756	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1401		1808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1370		-1803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	603		783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1119131		1001062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1118312		1000676	
BENEFICE OU PERTE	819		386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11797		9081	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348199		
Total Immobilisations corporelles		213021		228
Total Immobilisations financières		5922		7879
Total Général		567141		8107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				348199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				213248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13801
Total Général				575248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13199			13199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144605	22149		166753
AMORTISSEMENTS Total Général	157803	22149		179952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2938		2938
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2938		2938
TOTAL GENERAL		2938		2938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2938		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13801			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26443			
Impôts sur les bénéfices	8862			
T. V. A.	958			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	322			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6591			
Charges constatées d’avance	4449			
TOTAL ETAT DES CREANCES	70406	56605	13801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	457673	10292	447381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6964	6964		
Personnel et comptes rattachés	8456	8456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26042	26042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18785	18785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6566	6566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	299452	299452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1925747	1925747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2749684	2302303	447381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	443000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	92942		92964	
Personnel extérieur à l’entreprise	7908			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13292		10036	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135793		130066	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249935		233066	
Taxe professionnelle	3049		2008	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6237		7401	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9286		9409	
Montant de la TVA. collectée	224508		202454	
Total TVA. déductible sur biens et services	38599		37728	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6