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BILAN O'PAKEKADO 2018 Siren 479264848				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53550		53250	53250
Immobilisations incorporelles – Autres	13959	13959		
Immobilisations corporelles	26619	25469	1190	1956
Immobilisations financières	8010		8010	8010
Total Actif Immobilisé	101838	39388	62450	63216
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	208		208	502
Stock marchandises	31496		31496	32041
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	65		65	61
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	3000
Disponibilités	20822		20822	16681
Caisse				
Charges constatées d’avance	569		569	584
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56160		56160	52869
Total général Actif	154707	82417		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12456	12402
Résultat de l’exercice			49	54
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23005	22956
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9490	11929
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64204		
Autres dettes			86115	81200
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95605	93129
Total général Passif			118610	116085
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	92880		82417	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	144		195	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	43		34	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93067		82646	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45415		38623	
Variation de stock (marchandises)	544		-2520	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1258		819	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-95	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28105		28247	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1930		1882	
Rémunérations du personnel 	9600		9600	
Charges sociales	5440		5308	
Dotations aux amortissements	766		752	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		9	
Total des charges d’exploitation	93064		82625	
Résultat d’exploitation	3		21	
Produits financiers	46		64	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			21	
Impôts sur les bénéfices			10	
Bénéfice ou perte	49		54	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18643			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18643	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel