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BILAN O'PAKEKADO 2017 Siren 479264848				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53250		53250	53250
Immobilisations incorporelles – Autres	13959	13959		
Immobilisations corporelles	26619	24663	1956	1637
Immobilisations financières	8010		8010	8010
Total Actif Immobilisé	101838	38622	63216	62897
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	502		502	406
Stock marchandises	32041		32041	29521
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				98
Créances – Autres	61		61	5
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	4000
Disponibilités	16681		16681	12072
Caisse				
Charges constatées d’avance	584		584	617
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52869		52869	46721
Total général Actif	154707	75549		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12402	12204
Résultat de l’exercice			54	199
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22956	22902
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11929	9004
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64204		
Autres dettes			81200	77711
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93129	86715
Total général Passif			116085	109618
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1071	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	82417		75549	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	195		353	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	34		65	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82646		75967	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38623		36428	
Variation de stock (marchandises)	-2520		-5092	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	819		609	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-95		55	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28247		26462	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1882		1875	
Rémunérations du personnel 	9600		9600	
Charges sociales	5308		5246	
Dotations aux amortissements	752		556	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		6	
Total des charges d’exploitation	82625		75805	
Résultat d’exploitation	21		162	
Produits financiers	64		75	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	21			
Impôts sur les bénéfices	10		35	
Bénéfice ou perte	54		199	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16522			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8806			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1071	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			100767	
Total Immobilisations (Augmentations)			1071	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16522	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8806	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel