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BILAN LOCAFOREST 2016 Siren 479210130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60900		60900	
Constructions	425334	168437	256897	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187092	184354	2738	
Autres immobilisations corporelles	6246	5417	829	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	679574	358209	321364	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13282		13282	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	266673	12000	254673	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247017	6477	240539	
Autres créances	7985		7985	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2406		2406	
Charges constatées d’avance	71		71	
TOTAL (II)	537437	18477	518959	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1217011	376687	840324	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193478			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14334			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295813			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6715			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6715			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323250			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9264			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175344			
Dettes fiscales et sociales	21361			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8575			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537796			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	840324			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	462111			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29347			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	357803	127627	485430	
Production vendue biens				
Production vendue services	181600		181600	
Chiffres d’affaires nets	539403	127627	667031	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14391	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			681431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			482623	
Variation de stock (marchandises)			-197245	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2263	
Autres achats et charges externes			152235	
Impôts, taxes et versements assimilés			7585	
Salaires et traitements			103103	
Charges sociales			24200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17056	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			659809	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21621	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6034	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6034	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5836	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15785	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1451			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681629			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	667295			
BENEFICE OU PERTE	14334			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9287			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	932			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		678505		1068
Total Immobilisations financières				
Total Général		678505		1068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				679574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				679574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322001	36207		358209
AMORTISSEMENTS Total Général	322001	36207		358209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				6715
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11819		5104	6715
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		12000		12000
Sur comptes clients	1420	5056		6477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1420	17056		18477
TOTAL GENERAL	13239	17056	5104	25192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17056	5104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6903			
Autres créances clients	240113			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	113			
Impôts sur les bénéfices	4532			
T. V. A.	2983			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	356			
Charges constatées d’avance	71			
TOTAL ETAT DES CREANCES	255074	255074		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29347	29347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293903	218218	75684	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175344	175344		
Personnel et comptes rattachés	9817	9817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8240	8240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1411	1411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1893	1893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9264	9264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8575	8575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537796	462111	75684	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50046			
Location, charges locatives et de copropriété	2910			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23319			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75958			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152235			
Taxe professionnelle	2937			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4648			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7585			
Montant de la TVA. collectée	107340			
Total TVA. déductible sur biens et services	128654			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4