ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LES AMIS DE L'HERBERIE 2018 Siren 479226003				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	470059	232596	237463	
Immobilisations financières	4375		4375	
Total Actif Immobilisé	474433	232596	241837	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	530		530	
Stock marchandises	504		504	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3176		3176	
Créances – Autres	1801		1801	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4946		4946	
Caisse				
Charges constatées d’avance	617		617	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11575		11575	
Total général Actif	486008			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			198000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-62979	
Résultat de l’exercice			3325	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			138346	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2898	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		69226		
Autres dettes			79277	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115067	
Total général Passif			253412	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11216	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5938	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	43567			
Production stockée				
Production immobilisée	5938			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	49505			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	111			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2180			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	10			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20349			
(dont taxe professionnelle)	275			
Impôts, taxes et versements assimilés	5307			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	16040			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	43997			
Résultat d’exploitation	5508			
Produits financiers	21			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2205			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3325			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8894			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4941			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			5938	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			468495	
Total Immobilisations (Augmentations)			5938	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8894	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4941	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel