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BILAN FONCIERE COURTEPAILLE 2018 Siren 479206971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15000	15000		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1	1	1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4059468	721069	3338399	3391289
Constructions	45191989	16320307	28871681	30708029
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				174755
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	372376		372376	357966
TOTAL (I)	49638833	17056376	32582457	34632040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73378		73378	63734
Autres créances	13092021		13092021	9851374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313051		313051	1741285
Charges constatées d’avance	1152658		1152658	1294772
TOTAL (II)	14631108		14631108	12951165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				86176
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64269941	17056376	47213565	47669382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19834500		19834500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1773436		-3825100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-194556		2051664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4358805		3812603	
TOTAL (I)	22225313		21873667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	18341280		17260766	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1052865		1030211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	878558		751629	
Dettes fiscales et sociales	33085		4516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	972		38670	
Autres dettes	4554554		6540207	
Produits constatés d’avance (2)	126938		169716	
TOTAL (IV)	24988252		25795715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47213565		47669382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6602414		6602414	6945800
Chiffres d’affaires nets	6602414		6602414	6945800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110849	115149
Autres produits			2	783
Total des produits d’exploitation (I)			6713264	7061731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2156732	2122028
Impôts, taxes et versements assimilés			332320	406691
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1979645	2126706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			4468698	4655427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2244566	2406304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171719	132028
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171719	132028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1769071	1907748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1769071	1907748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1597352	-1775720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			647215	630585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10457427	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25279		689753	
Total des produits exceptionnels (VII)	25279		11147180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127884		106149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8765589	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	739166		644057	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	867050		9515794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-841771		1631386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			210307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6910263		18340940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7104819		16289277	
BENEFICE OU PERTE	-194556		2051664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		49421980		-25572
Total Immobilisations financières		357966		14410
Total Général		49794947		-11162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours		144952		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144952	49251456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				372376
Total Général			144952	49638833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15147907	1893469		17041376
AMORTISSEMENTS Total Général	15162907	1893469		17056376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4358805
Total Provisions réglementées	3812603	571481	25279	4358805
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3812603	571481	25279	4358805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		571481	25279	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	372376		372376	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73378	73378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103090	103090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12912851	12912851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76080	76080		
Charges constatées d’avance	1152658	1152658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14690432	14318056	372376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	18341280	18341280		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1052865			1052865
Fournisseurs et comptes rattachés	878558	878558		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3354	3354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29731	29731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	972	972		
Groupe et associés	4554554	4554554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	126938	39656	80190	7093
TOTAL – ETAT DES DETTES	24988252	23848104	80190	1059958
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel