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BILAN DORLISHEIM SPORT 2018 Siren 479243644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3372	3372		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12748	9565	3183	10140
Autres immobilisations corporelles	847710	782951	64758	102012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26230		26230	26230
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32679		32679	19360
TOTAL (I)	922739	795889	126850	157742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1060510		1060510	854469
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25226	75	25150	25712
Autres créances	371637		371637	379539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187452		187452	401244
Charges constatées d’avance	7416		7416	8852
TOTAL (II)	1652242	75	1652166	1669818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2574982	795965	1779017	1827561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles	798000		971000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9184		8799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404812		227385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1228497		1223684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9076		9480	
TOTAL (III)	9076		9480	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1306		1397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	760		76725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1240		755	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322658		262981	
Dettes fiscales et sociales	161598		163874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53880		88663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541443		594396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1779017		1827561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	541443		594396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4674852		4674852	4260263
Production vendue biens				
Production vendue services	7180		7180	5679
Chiffres d’affaires nets	4682032		4682032	4265943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17768	29818
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			4699807	4296772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3017187	2963577
Variation de stock (marchandises)			-206041	-328710
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4807	5998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			732523	705073
Impôts, taxes et versements assimilés			40898	36159
Salaires et traitements			433460	470394
Charges sociales			93501	102689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45332	63005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9076	9480
Autres charges			3	25
Total des charges d’exploitation (II) 			4170749	4027693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			529058	269078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56809	55920
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56809	55920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			760	725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			760	725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56048	55195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			585106	324273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180294		96888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4756617		4352693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4351804		4125307	
BENEFICE OU PERTE	404812		227385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3372		
Total Immobilisations corporelles		879207		1121
Total Immobilisations financières		45590		13319
Total Général		928169		14440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19869	860459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58909
Total Général			19869	922740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3372			3372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767054	45333	19869	792517
AMORTISSEMENTS Total Général	770426	45333	19869	795889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9076
Total Provisions pour risques et charges	9480	9076	9480	9076
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	163		88	76
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	163		88	76
TOTAL GENERAL	9643	9076	9568	9152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9076	9568	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32679	32679		
Clients douteux ou litigieux	91	91		
Autres créances clients	25135	25135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7019	7019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés	260000	260000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103619	103619		
Charges constatées d’avance	7416	7416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	436959	436959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1306	1306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322658	322658		
Personnel et comptes rattachés	44455	44455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39623	39623		
Impôts sur les bénéfices	54793	54793		
T.V.A.	10861	10861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11867	11867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	761	761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53880	53880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540203	540203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20